Dillard's (DDS): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Dillard'ssmart-lab.ru | % | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q1 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 07.12.2023 | 26.02.2024 | 29.03.2024 | 30.04.2024 | 07.06.2024 | 07.06.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 1 504 | 2 159 | 1 573 | 3 732 | |||||
Операционная прибыль, млн $ | 194.3 | 284.1 | 237.2 | 521.3 | ||||||
EBITDA, млн $ | ? | 239.4 | 328.4 | 283.3 | 611.7 | |||||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 155.3 | 250.5 | 180.0 | 430.5 | |||||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 49.3 | 436.5 | 244.4 | 244.4 | 925.3 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 40.9 | 28.3 | 35.2 | 35.2 | 98.6 | ||||
FCF, млн $ | ? | 8.36 | 408.2 | 209.2 | 209.2 | 826.6 | ||||
Див.выплата, млн $ | 3.29 | 328.5 | 4.10 | 4.06 | 336.7 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 2.12% | 131.1% | 2.25% | 78.2% | ||||||
Опер. расходы, млн $ | 471.4 | 484.0 | 431.7 | 915.7 | ||||||
Себестоимость, млн $ | 834.5 | 1 391 | 903.9 | 2 295 | ||||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
Процентные расходы, млн $ | 1.80 | 3.00 | 3.50 | 6.50 | ||||||
Активы, млн $ | 3 898 | 3 449 | 3 449 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 1 814 | 1 697 | 1 697 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |||
Долг, млн $ | 556.1 | 564.4 | 564.4 | 563.4 | 563.4 | 563.4 | ||||
Наличность, млн $ | 893.3 | 956.3 | 956.3 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | ||||
Чистый долг, млн $ | -337.2 | -391.9 | -391.9 | -601.6 | -601.6 | -601.6 | ||||
Цена акции ао, руб | 308.5 | 391.6 | 391.6 | 438.0 | 434.0 | 314.7 | ||||
Число акций ао, млн | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||||||
Капитализация, млн $ | 5 053 | 0 | 6 343 | 0 | 7 044 | 5 108 | ||||
EV, млн $ | ? | 4 716 | -392 | 5 951 | -602 | 6 442 | 4 506 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 1 814 | 1 697 | 1 697 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | ||||
EPS, $ | ? | 9.49 | 15.5 | 11.1 | 26.5 | |||||
FCF/акцию, руб | 0.51 | 25.2 | 12.9 | 50.9 | ||||||
BV/акцию, руб | 110.7 | 104.8 | 115.5 | 115.5 | ||||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 15.9% | 15.2% | 18.0% | 16.4% | |||||
Чистая рентаб, % | ? | 10.3% | 11.6% | 11.4% | 11.5% | |||||
Доходность FCF, % | ? | 3.71% | 13.1% | 14.7% | 16.2% | |||||
ROE, % | ? | 31.6% | 40.8% | 47.8% | 43.3% | 44.6% | 23.0% | |||
ROA, % | ? | 14.7% | 20.1% | 23.5% | 20.6% | 21.2% | 10.9% | |||
P/E | ? | 8.81 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 8.42 | 11.9 | |||
P/FCF | 26.9 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 6.81 | 6.18 | ||||
P/S | ? | 0.81 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.95 | 1.37 | |||
P/BV | ? | 2.79 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 3.76 | 2.72 | |||
EV/EBITDA | ? | 5.17 | -0.38 | 5.24 | -0.53 | 5.46 | 7.37 | |||
Долг/EBITDA | -0.37 | -0.38 | -0.35 | -0.53 | -0.51 | -0.98 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 2.72% | 1.31% | 2.24% | 2.64% | ||||||
структура и состав акционеров Dillard's |