🏦 Акции СПб Биржи $SPBE выстрелили на 12% на фоне позитивного отчёта

СПб Биржа закончит год с существенным снижением торгов из-за блокировка части активов СПБ Банка и его клиентов в связи с санкциями ЕС, а также из-за введенного Банком России ограничения для неквалов на на торговлю иностранными акциями 🇪🇺🇺🇸.

📊Объем сделок за год составил $122 млрд, что на 69% меньше 2021 года. Среднедневной объем – $500 млн (-67%). Всего заключено 115 млн сделок (-67%).

✅Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, СПБ Биржа планирует закончить год с прибылью и продолжает придерживаться стратегии развития, заявленной в ходе IPO.

❗️Разгон акций СПб биржи считаю манипулятивным, акции эти не держу и покупать не собираюсь, поскольку у компании слишком плохое положение. Единственный свет в конце тоннеля — гонконгские акции, но их мало и они не особо популярны у розничных клиентов

Пока что тут точек входа ни в лонг ни в шорт я не вижу, ростовое движение было достаточно резким и пока что чёткого подтверждения разворота нет. В понедельник если увидим поход на 70, то тогда можно говорить о том, что текущее локальное укрепление завершено. Но пока, учитывая ещё и вечер пятницы, отскок доллара носит скорее манипулятивный характер

📉Курс доллара продолжает снижаться уже до 67.3р на фоне роста стоимости нефти до $84 из-за улучшения экономической ситуации в Китае.

Следующие цели по доллару 66 и 64.8р, однако надо будет смотреть на объёмы валютных интервенций на рынке относительно общего торгового объёма

❔ Что представляет собой новое бюджетное правило?

🧮Бюджетное правило в 2023 году будет работать следующим образом:

📈если нефтегазовые доходы бюджета за год превысят 8 трлн руб., или 667 млрд руб. в среднем за месяц (фактические значения по месяцам могут различаться из-за сезонных факторов), то дополнительные поступления будут направлены на покупки иностранной валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом в декабре 2022 года заявлял глава Минфина Антон Силуанов;

📉если нефтегазовые доходы окажутся ниже заявленного ориентира, эта разница будет покрываться за счет продажи валюты из ФНБ.

🇷🇺Сейчас Минфин РФ возвращается к продажам иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Уже за период с 13 января по 6 февраля ведомство направит на продажу юани на 54,5 млрд руб. (операции для Минфина будет проводить Банк России).

🏦 Аналитики Сбера высчитали зависимость между средней ценой продажи нефти Юралс и объёмом валютных интервенций. По их подсчётам выходит что если цена юралс будет ниже $70, то на каждые $5 ниже этой цены будет проводиться продажа валюты на $0.5 млрд.

❗️НО, интервенции не окажут особого влияния на валютный рынок, так как валюту у Минфина будет покупать ЦБ

✅Что по стейблам?

Согласно данным Santiment, количество адресов, содержащих более чем 100к стейблов значительно выросло за год.
• Tether (USDT) — на 53%
• Dai (DAI) — на 271%
• USD Coin (USDC) — на 926%
• Binance USD (BUSD) — на 1689%

📈Данные свидетельствуют о растущем уровне диверсификации. Хотя и USDC/USDT продолжают доминировать с 25182 и 20747 адресов соответственно.

А каким стейблам доверяете вы, не забываете о правильном распределении активов?

🇺🇸 Курсы доллара:

📈 Биржа: 67.80
🛍 Алиэкспресс: 71.95
💸 Нал: 69.5/71.8
🪙 USDT: 70.44
👑 Корона: 69.8
📱 QIWI: 73.33

🇪🇺 Курсы евро:

📈 Биржа: 72.84
💸 Нал: 73/75.80
🇺🇸 EUR/USD 1.075

🏗В России нарастает угроза ипотечного пузыря

Об этом сегодня заявила директор рейтингового агенства АКРА Ирина Носова. «Угроза ипотечного пузыря продолжает планомерно нарастать на фоне закредитованности населения, которая сейчас превышает 11%. Это происходит за счет наращивания банками кредитных выдач по розничным продуктам при снижении реальных располагаемых доходов населения. О рисках закредитованности свидетельствуют и предпринимаемые Банком России ограничительные меры по установлению кредитных лимитов»

То есть люди берут ипотеки и кредиты при сокращающихся доходах. Плюс ко всему многие плательщики ипотеки лишились работы или части заработка из-за ухода иностранных компаний и санкций. Уже сейчас закончились отсрочки по ипотеке, которые по сути лишь отсрочили проблему.

🏠 Это серьёзный риск для российских застройщиков, пока что ситуация ещё не критичная и ЦБ удаётся держать под контролем рынок ипотеки, но уже очевидно, что требования по выдаче ипотек будут ужесточаться и дальнейший потенциал роста строительства будет ограничен 5-10% за год.

🏠 Поэтому пока что по акциям Самолёта моя рекомендация — держать. Целевая цена на 2023 год 3200 рублей +25%

📉Доллар снизился на 1.5% и идёт к цели 66 рублей.

Пока что вероятнее всего текущий импульс остановится в зоне 66-64.8, ну уверен, что подойдём к нижне1 границе, так как уже завтра ЦБ начнёт покупки валюты, но до 66 вероятно дойдём даже сегодня