Управление рисками — это основа для стабильного заработка на бирже. Без этого навыка ни один трейдер не сможет зарабатывать на длительной дистанции.

Любая сделка может завершиться со следующим результатом: малой прибылью; большой прибылью; малым убытком; большим убытком. Наша задача: навсегда избавиться от больших убытков.

Ограничение потерь — ключевый фактор в любой работающей системе. С нее должна начинаться торговля.

🔹 Первая составляющая ограничения потерь — стопы. Методы установки стопов разнятся от стратегии к стратегии. Лично я использую уровни, при достижении которых резко снижется вероятность движения цены в ранее предполагаемом мною направлении.

🔹Вторая составляющая — управление размером позиции. Размер позиции необходимо рассчитать таким образом чтобы, в случае срабатывании стопа, убыток бы не превышал установленной нами величины.

Размер риска — это и есть тот максимально возможный убыток, который мы готовы принять в сделке. Он должен быть психологически комфортным, и не превышать 1-2% (для большинства инвесторов) от размера всего депозита.

В одном из крупных каналов увидела интересную цитату «Я знаю инвесторов, кто сделал состояние на фондовом рынке, но не знаю ни одного трейдера, кто бы разбогател на рынке». 

Мне кажется все эти инвесторы и блогеры смотрят туда, «куда им удобно». И сейчас покажу вам это на фактах. 

На первом скрине вы видите доходность Баффера за последние 12 лет. Лучший год +28.88% в 2013, худший -16.86% в 2022, средняя +12.06% в год. И это на американском рынке, который традиционно показывает более стабильные результаты, чем Мосбиржа.

 
А на втором слайде вы видите статистику чемпионата мира по трейдингу. За 12 месяцев торговли на фьючерсах максимальные доходности +491.4%, +179.6% и 149.3%. На форексе результаты участников не хуже. 

После обновления, которое ожидала с понедельника индекс перешел в консолидацию. Цена заперта между уровнями 290к и 296к.

Основным вариантом я вижу продолжение нисходящего тренда, возможно, после формирования тройки. 

Отменой снижения и переход в полноценную коррекцию только после пробоя 302 125.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

После ретеста локальной консолидации в районе 30.0 актив продолжил выполнять цели снижения. 

Проскальзывание — это явление, при котором сделка открывается по значите-льно худшей цене, чем была указана в ордере. Для закрытия сделок также свойственно проскальзывание. 

Причины:

🔹 Недостаток ликвидности. При совершении сделки собираются все доступные позиции в стакане, а средняя цена ухудшается. 

 🔹Из-за возникновения гэпа (ценового разрыва), когда при срабатывании ордера цена находится совсем на других отметках. 

Очередной день, когда динамика сменилась и утреннее падение смыло как и не было. Казалось бы отличная возможность купить и заработать, но завтра падение может вернуться обратно. 

К сожалению, коррекция на рынке характеризируется неопределенностью даже на среднесрочный дистанции, не говоря уже о долгосрочных инвестициях. 

В условиях риска дальнейшего снижения и непонятных дальнейших перспектив рынка (я не вижу позитива) инвесторы со своей традиционной стратегией усреднения и «доливок кэша на депозит» будут продолжать проигрывать. Причем проигрыш будет не только относительно депозитов, но и откровенно может длительное время показывать просадку на депозите. 

Единственная рациональная возможность зарабатывать — это заниматься спекуляциями. Ниже я покажу семь причин, почему трейдер и спекулянт зарабатывает больше инвестора.

🔹 Более высокая частота торговли. Любую торговлю можно оценивать с точки зрения статистики, а именно % прибыли на сделку. За последние полгода мой показатель +0.37% на сделку. Если я буду инвестором и буду открывать 2-3 сделки в месяц, то на конец года моя доходность составит 15-17%. Но увеличив часто операций до 20 в месяц, доходность без изменения стиля  торговли вырастет до 7.4% в месяц и порядка 100% годовых через 12 месяцев.

Группа Позитив — одна из немногих бумаг, где развитие импульса с дальнейшим продолжением роста я считаю основным сценарием. 

Тем не менее есть большие сомнения в возможности сопротивляться снижению дальше. Обратите внимание на накопление, где находится сейчас цена. Это узкий диапазон 2916.0-2994.6, а консолидация проходит у минимумов диапазона. 

 Так в случае пробоя вниз целью снижения стоит считать зону 2130.0-2385.0. Там есть смысл подбирать бумагу в портфель на долгосрок при соответствующем сантименте остального рынка.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Как бы не хотелось, но цели снижения не могут быть выполнены сразу. Последний раз такое было в ковид за не помню какое время. 

Сбер входит в большую зону накопления 258.74-277.36, где ожидаю остановку первого нисходящего движения. 

Обратите внимание, что модель снижения очень похожа на индекс ММВБ, где доля Сбера более 15%. Значит и способ контроля будет идентичен: натянула вилы и сопровождаю цену. Пока цена внутри нисходящих вил, бумага будет продолжать снижение. После выхода начнем формировать коррекцию, пока назовем ее волной [B]. Цели, кстати для волны [B] отметила на графике.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

На самом деле трейдеру (спекулянту) абсолютно не важно в какую сторону работать. Два месяца назад я переключилась на торговлю относительно коротких позиций (до нескольких дней), что позволило уменьшить риски влияния новостей на мою торговлю.

Я отрабатываю техническую модель и выхожу из актива. Такая тактика в разы обгоняет рынок, не говоря уже о доходности с депозита и безрисковых инструментов. 

И сейчас — наше время. Время спекулянтов, которые продолжат торговать и зарабатывать на рынке, даже шортовыми сделками.

 
п.с. на скрине результаты с начала августа на одном из депозитов.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Сегодня часть аналитиков ожидала восстановление рынка за счет возврата цены к экстремуму апреля 2022 года, а также из-за формирования диагонали в падении. 

Однако, реакции пока не наблюдаем. Движемся по моему плану от 02 августа. Более того, индекс РТС уже обновил локальный минимум, чего теперь ожидаю и от ММВБ.