Олег Кузьмичев

Читают

User-icon
1859

Записи

939

РЖД и погрузка в сентябре 22

РЖД опубликовал оперативные данные по погрузке на ж/д — быстро пробежимся по основным товарам, дабы понимать, что происходит.

Грузооборот в млрд тонно-км (с учетом расстояния) упал (не удержались паритета, который был в августе)

РЖД и погрузка в сентябре 22

При этом в тоннах дельта по сравнению с прошлым годом увеличилась (меньше стали ездить на Восток?)
РЖД и погрузка в сентябре 22


( Читать дальше )

Самые полезные посты за неделю

Продолжаю составлять список самых интересны постов на смартлабе за неделю:

👉 Насколько мобилизация смертельна для экономики РФ  — фондовый рынок и ВВП Израиля при мобилизации, интересное сравнение

👉 Наконец-то дождался! Выхожу из кэша.  — Жека Аксельрод «покинул чат» и вышел из кэша

👉 Основные тезисы выступления Президента РФ В. Путина 30.09.2022г.  — основные тезисы исторического выступления Президента России

👉 Иксы неизбежны  — самые перспективный акции по мнению Анатолия Полубояринова, Самолет, Ренессанс, Белуга (закуски только не хватает, может черкизово?)

👉 Цены квартир в Октябре. Стагнация, переходящая в...  — лучшие посты про недвижку от пользователя смартлаба с ником 100 баксов. В целом он так же отлично пишет про банкиров и их связь с фонарными столбами

🪙Денежная масса и капитализация, сентябрь

Вышли данные по денежной массе м2 от ЦБ, традиционно делаем диаграммы в сравнении с капитализацией российского рынка, дабы подтвердить ОСНОВНОЙ ТЕЗИС — чем больше денег в системе, тем выше капитализация компаний
🪙Денежная масса и капитализация, сентябрь
Тезис не работает если инвесторы валят заграницу, продают любые активы в пол))

Денег в финансовой системе стало больше на 2,5 трлн рублей (м2 сейчас 73,3 трлн руб) 


🪙Денежная масса и капитализация, сентябрь


( Читать дальше )

Баффет продолжает скупать нефтянку (правда американскую)

Баффет стабильно покупает акции Occidental Petroleum (американский нефтегаз в виде сланца, тикер OXY) ниже 60 баксов
Баффет продолжает скупать нефтянку (правда американскую)

Верит в нефть?
Баффет продолжает скупать нефтянку (правда американскую)

( Читать дальше )

Сырьевой срез в рублях (сентябрь)

Пока на рынке вакханалия в прямом смысле этого слова (цены летают вверх/вниз на геополитике, рецессии), посмотрим, что происходит с ценами на сырье в рублях — это важно для отечественных публичных компаний и их дивидендов (если они будут). Да и бюджета тоже, в рамках введения доп налогов, если он не сойдется.

Нефть матушка (URALS) — средняя цена все еще выше 4000₽, главное чтобы Россия сохранила объемы или они упали несильно (иначе не сойдется бюджет)
Сырьевой срез в рублях (сентябрь)
Газ в Европе — без комментариев, хотя мощности Газпрома под ударом из-за повреждения Северных Потоков

Сырьевой срез в рублях (сентябрь)
Газ в Японии (бенчмарк СПГ в Азии, больше для Новатэка). Зима близко


( Читать дальше )

Самые полезные посты за неделю

Продолжаю составлять список самых интересны постов на смартлабе за неделю:

👉  Как происходила эскалация в первую мировую войну — Гуру Хренов про Первую Мировую войну  

👉  Достоверно существующий «вечный» портфель сроком более 120 лет Интересный пост про вечный портфель с примерами

👉  Рынок акций в России — это казино? Фининди про рынок и казино (ЦБ виноват)

👉  Что произошло с рынком интернет-рекламы после начала СВО Реклама двигатель прогресса

👉 Как компании зарабатывают деньги. Распадская  — классный пост про Распадскую, рекомендую автора: разборы отличные 

👉 Fix Price продолжает поступательный рост быстрее рынка — разбор фикспрайса, мне зашел

Спасибо за внимание


Сырьевые рынки и мировые войны (история)

Как вели себя цены на основные товары во время Первой и Второй Мировых Войн (надеюсь до Третьей не дойдет)

Первая Мировая Война (1914-1918)

Сырьевые рынки и мировые войны (история)
Резкий всплеск цен на алюминий, пшеницу, нефть и сахар. Устаканилось все через 3-4 года после окончания войны (правда в России была революция, вероятно это еще сильно повлияло, по крайней мере на рынок пшеницы).

Вторая Мировая Война (1939-1945)

Сырьевые рынки и мировые войны (история)

( Читать дальше )

Рэй Далио про экономику и мобилизацию

Пока идёт жара на рынке, интересно почитать историю.

Пересмотрел книгу «Большие Долговые Кризисы» Рея Далио, в которой он описывал ситуацию в Германии и США во время мобилизации.

Основное на картинке. Рост инфляции неизбежен, но и экономика может расти — при условии победы.
Рэй Далио про экономику и мобилизацию
Год назад писал про книгу рецензию, хорошее было время — https://smart-lab.ru/blog/reviews/729631.php


Минфин прогнозирует ПИК по доходам и расходам в этом году

Минфин выложил проект бюджета, вариант неокончательный (и как обычно скрыт от простых людей, кроме ведомостей). Бегло посмотрел по цифрам — нас ждет стагнация доходов и расходов после 2022 года, по типу 2014-2017 года.

Минфин прогнозирует ПИК по доходам и расходам в этом году

Дефицит прогнозируют следующим:

Минфин прогнозирует ПИК по доходам и расходам в этом году



( Читать дальше )

Мобилизационный обвал и паника, что делать?

20 и 21 числа был очередной обвал российского фондового рынка — референдумы, частичная мобилизация, налоги серьезно бьют по перспективам инвестиций в акции и облигации, хотя казалось лишь недавно оправились от наплыва нерезов и уровня в 2000 по индексу
Мобилизационный обвал и паника, что делать?
Доходность по 10 летним ОФЗ достигала 11%, ставя под угрозу механизм гравитации ставок, который и так не работал
Мобилизационный обвал и паника, что делать?


( Читать дальше )

теги блога Олег Кузьмичев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн