Олег Кузьмичев

Читают

User-icon
1902

Записи

951

Татнефть продолжает зарабатывать деньги для акционеров - ждем дивидендов за полугодие

Татнефть опубликовала РСБУ за 2 квартал — быстро посмотрим, что там внутри пока ждем отчет по МСФО

Рекордная квартальная прибыль если не брать аномальный 1 квартал 2022 года из-за высоких цен на нефть и бакс

Татнефть продолжает зарабатывать деньги для акционеров - ждем дивидендов за полугодие

Помогли высокие цены на Urals



( Читать дальше )

ГМК Норникель: менеджмент держит ситуацию под контролем, но все решают цены на металлы

ГМК выпустил финансовый отчет по МСФО за полугодие. ранее его прикидывал в этом посте по операционным результатам:

ГМК Норникель: прикидываем финансовые результаты по операционному отчету + апдейт модели до 2027 года

Сначала посмотрим графически на основные показатели — потом сверим часы с моим прогнозом за 1 полугодие, а потом небольшой конспект встречи менеджмента ГМК Норникель с аналитиками, я там тоже был (мед пиво пил), и сумел задать 1 вопрос, наиболее интересный в текущей ситуации!

Прибыль и выручка не растет вместе с ценами на металлы (ожидаемо)

ГМК Норникель: менеджмент держит ситуацию под контролем, но все решают цены на металлы

Операционная прибыль также не вызывает оптимизма, но и паниковать не стоит — просто “возврат к норме” после взрывных 21-22 годов из-за аномально высоких цен на палладий



( Читать дальше )

Дивидендная увертюра в Сургутнефтегазе удалась

18 июля (день дивидендной отсечки Сургутнефтегаза в 80 копеек) написал пост про интересную спекулятивную идею с высокой вероятностью получения прибыли

Дивидендная спекуляция в Сургутнефтегазе длиной в несколько дней

Все пошло по плану — дивидендный гэп был закрыт архибыстро, а 2-3% на дороге не валяется.

Сегодня закрылся дивгэп в Сургутнефтегазе обычка — рекордные 10 дней, но хорошие
Дивидендная увертюра в Сургутнефтегазе удалась


( Читать дальше )

ЛУКОЙЛ отчет РСБУ за 2 квартал 2023 года: с прибылью проблем нет - ждем дивидендов в декабре!

ЛУКОЙЛ продолжает публиковать РСБУ, а не МСФО (без МСФО невозможно вычислить размер дивидендов и FCF) — поэтому пользуемся тем, что есть.

Второй квартал отработали лучше, чем первый — хотя это холдинг и вероятно просто сформировали денежные потоки с дочерних обществ
ЛУКОЙЛ отчет РСБУ за 2 квартал 2023 года: с прибылью проблем нет - ждем дивидендов в декабре!


В плане потоков на 1 акцию выглядит так:



( Читать дальше )

Ралли в ЕМС (GEMC) из-за переезда в Калининград

В российское казино завезли нового редомицилянта:

Ралли в ЕМС (GEMC) из-за переезда в Калининград

Причина: решение о переезде


( Читать дальше )

В США ставки по кредитным картам выше чем в России?

А говорят Тинёк лютует со своими ставками по кредитным картам)) В США 20% годовых ставка по кредитке с их то инфляцией))
В США ставки по кредитным картам выше чем в России?

У меня, кстати, по кредитке тинька с 20-го года 14,6% годовых и ее вообще не меняют — даже странно было в начале 2022 года, когда вклады были по 17%. Правда и из грейс периода ни разу не выходил, но все же.



( Читать дальше )

АЛРОСА: Сахстат скрывает прибыль от Мозговика

Инвесторы и аналитики делятся на 2 типа

АЛРОСА: Сахстат скрывает прибыль от Мозговика

Собственно эти два подохода хорошо иллюстрирует АЛРОСА — по 65 рублей никому неинтересна,  по 84 все забирают только в путь (хотя ситуация кардинально не изменилась)

Изначально основа инвест идеи была  через «подглядывание» прибыли через Сахстат, которая коррелирует с реальной чистой прибылью (а значит и дивидендами), последний раз был пост smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/917615.php


А график 


( Читать дальше )

Свежий Максим Орловский

Свежий Максим Орловский



Основные тезисы:

👉 Более высокие цены на нефть + нормализация поставок должно привести к увеличению предложения валюты (ждет укрепления рубля)

👉 Говорит о возможном контроле переводов физиков на иностранные счета

👉 Сейчас идеальные условия для пузырей (происходят каждый день)

👉 Отчетность металлургов можно прикинуть через отчет РСБУ Ашинского меткомбината. Металлургам сильно помогает слабый рубль, но пока неинтересно

👉 В технологических компаний много подводных камней, как минимум все кроме Позитива — расписка.

👉 Если ОЗОН идет в Казахстан, а не Россию — значит что-то не так.

Особо ничего интересного не спросили, так что не тратьте время. 

На конфе обсуждали ЛУКОЙЛ с ним около 20 минут!)



( Читать дальше )

ГМК Норникель: РСБУшный отчет, который мало о чем говорит?

ГМК на следующей неделе опубликует отчет по МСФО за 1 полугодие, но сегодня опубликовал отчет за 2 квартал по РСБУ.

Со слов главы IR — его смотреть особо не нужно, т.к. он включает только заполярный филиал — по сути майнинг. Как говорится — не нужно, а можно, вдруг чего интересного можно почерпнуть.

Традиционно взгляды великих умов ведут к чистой прибыли

ГМК Норникель: РСБУшный отчет, который мало о чем говорит?

Но это очень творческая вещь, потому что где-то ты качнул дивиденды с дочек (как в 2023 году) и валютный долг у тебя переоценился в убыток, а не в прибыль как год назад (у ГМК 80% долга в валюте — колебания долга снижают или увеличивают бумажную прибыль)



( Читать дальше )

НОВАТЭК - финансово все хорошо и будет лучше, но дорого?

НОВАТЭК вчера впервые открыл отчеты по РСБУ и МСФО, раньше мы гадали на них по обратным расчетам исходя из дивидендов. 

НОВАТЭК - финансово все хорошо и будет лучше, но дорого?

По МСФО картина выглядит следующим образом:



( Читать дальше )

теги блога Олег Кузьмичев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн