💼 Как себя чувствует мой портфель?

Правильнее было бы сказать мои портфели… Давно я не писал никаких обзоров в открытом канале по своим активам, больше сосредоточился на разборе эмитентов. Решил все-таки, хотя бы раз в квартал делиться с вами результатами, как плохими, так и хорошими. Просто после появления закрытого клуба все идеи, сделки и портфели разбираю там в основном.

🧮 Учет своей инвестиционной деятельности веду с 2016 года, а на рынке работаю уже более 10 лет. С тех пор мой капитал пережил 2 крупных кризиса в 2020 и в 2022 годах. Тем не менее, благодаря качественно отобранным активам, удалось выйти из кризисов с хорошей прибылью, ниже приведу динамику на графике.

Всего на данный момент я управляю 4мя портфелями, каждый из которых имеет свою стратегию инвестирования:

✔️ «ИИС» — Сбалансированная стратегия, присутствуют все типы активов, запущен в июне 2016 г.
✔️ «Долгосрок» — в основном рассчитан на акции, срок удержания которых не менее 3 лет (для получения ЛДВ), запущен в августе 2018 г.
✔️ «Облигационный» — он же ипотечный, в июле 2022 года взял ипотеку и собираю портфель, который ее будет погашать за счет прихода купонов. В основном состоит из длинных ОФЗ, замещаек и интересных юаневых бондов. Запущен в июле 2022 года.
✔️ Крипто — как же без этого в современном мире. На данный портфель будет отводиться не более 10% капитала. Запущен в августе 2023 года.

📊 Несмотря на высокую волатильность рынка в 2022 и 2023 году, на текущий момент удалось отбить все убытки, которые были там получены. Также радует, что постепенно размораживаются те активы, которые я уже морально списал.

Как вы знаете, небольшую позицию держал в евробондах, на которые сейчас появляются замещающие выпуски. Ближайший у меня погашается 20 февраля, решил подать заявку на замещение, чтобы быстрее получить деньги. Поделюсь потом информацией, как все прошло. Надеюсь, что будет приятный бонус, в размере 2000 евро, которые я уже и не надеялся вернуть.

💸 Идут торги фондами Finex на внебирже. Через Тинькофф при необходимости их можно продать, но с дисконтом около 70%. Я пока не вижу в этом смысла, продолжаю держать свою позицию в этом инструменте в надежде, что когда-нибудь разморозят. Но, как и в случае с евробондами, это будет просто бонусом, потому что для себя эти активы списал.

🔧 По мере роста портфелей и изменения рыночных цен активов, стараюсь делать ребалансировки. Если раньше на акции приходилось более 80% капитала, то теперь это чуть ниже 40% (скрин). В моменте вижу более высокий потенциал в других инструментах с меньшими рисками, но в случае коррекции, долю акций готов вновь увеличить до 50%.

📈 В январе общий портфель (который объединяет все 4 в себе для удобства анализа) обновил максимум по прибыли. Я закладываю консервативно отсутствие реально роста рынка в текущем году, поэтому, буду рад, если доходность окажется на уровне депозита из-за высокой ключевой ставки.
#портфель


⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Следить за всеми моими обзорами и новостями в оперативном режиме: Telegram, Вконтакте, Дзен, Смартлаб