Блог им. igotosochi

Самый высокодоходный биржевой фонд акций РФ за год

Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала безумную комиссию. За это же время фонды на индекс Мосбиржи полной доходности дали около 53–55%.

Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала брала безумную комиссию. 

Фонд Альфа-Капитал «Управляемые российские акции», широко известный в узких кругах под тикером AKME, стал лучшим биржевым фондом на российские акции, опередив индексные фонды примерно на 27%. Сразу же оговорюсь, что это только среди биржевых фондов, без внебиржевых. Фонд активно управляется.

Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала брала безумную комиссию.-2 

Второе место у УК Доходъ — DIVD «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» с 62,27%. Этот фонд повторяет индекс дивидендных акций от всё той же УК Доходъ.

Третье место у Открытия — OPNR «Открытие – Акции РФ» с 62,11%. Этот фонд активно управляется.

Что под капотом у фонда Альфа-Капитала?

Как пишет Альфа, портфель формируется преимущественно (!) из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Преимущественно — допустимая оговорка, но сейчас там 100% акций.

Преимуществом для инвестора, опять же, по словам УК, является возможность вложить средства в диверсифицированный портфель российских акций, имеющих высокий потенциал роста. В принципе, все мы ради этого и инвестируем — ради роста.

Самый высокодоходный биржевой фонд акций РФ за год 

Топ-10 акций в фонде на данный момент:

  • Сбербанк — 9,48 %
  • Лукойл — 9,4 %
  • Татнефть — 9,19 %
  • Транснефть — 8,63 %
  • Ozon — 8,37 %
  • Яндекс — 8,17 %
  • НЛМК — 5,91 %
  • X5 Retail Group — 5,42 %
  • Северсталь — 4,82 %
  • Алроса — 4,46 %

Некоторые из этих акций есть у меня в портфеле. Нет Транснефти, Озона, НЛМК, X5. Как видно, отличие от индекса (состав можно посмотреть на смартлабе) есть, и существенное. Не видим в топе Газпром, ГМК, Новатэк, СНГ и других. Зато большая доля Транснефти, Озона, Яндекса и даже Алросы.

Высокая комиссия

Комиссия: 1,5% в год (удерживается из фонда ежедневно пропорционально количеству рабочих дней), прочие расходы – не более 0,25% в год. Итого, до 1,75% в год.

Не столь важно, какая комиссия, если фонд регулярно и заметно обходит индексные фонды. Но пока фонд молодой, существует с декабря 2020 года. И результат в прошлом не гарантирует результат в будущем. Не стоит экстраполировать имеющиеся результаты, как и не стоит ими пренебрегать.

Надо брать?

Каждый сам решает, как рисковать своими деньгами, поэтому решение остаётся индивидуальным. Лично я продолжаю следить за фондами «Управляемые акции» и «Управляемые облигации» (в нём у меня инвесткопилка), результаты пока что хорошие. А что, может и возьму, почему нет;)

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

★10
10 комментариев

Хорошая доходность =)

avatar
Fr00kt, не то слово) отличная

avatar
в 2023 тяжело было не заработать!
avatar
dividends, yeah!, да
avatar
Это его нельзя у самого брокера Альфы купить?
avatar
SonOfKiyosaki, не, это тинек такими историями страдает) этот купить можно в альфе
avatar
Такая прям ненавязчивая реклама фонда
avatar
Salvinit, очень даже навязчивая, но не реклама
avatar
Это за 23 год?
avatar
Комментарий, восхваляющий автора
avatar

теги блога igotosochi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн