Как заработать на космосе? Смотрим через призму технического анализа

На прошлой неделе мы рассмотрели фундаментальную сторону компаний, занимающихся освоением космического туризма, а также выделили 12 бенефициаров текущей конъюнктуры космической отрасли. Однако мы решили на этом не останавливаться и рассмотреть данные компании со стороны технического анализа.

Virgin Galactic (SPCE)

Сильное падение с начала февраля смогло остановиться около линии восходящего тренда и недалеко от зоны балансового накопления (22,70–14,60). Несмотря на такой существенный уровень поддержки, разворотной формации в текущий момент на графике нет. Следовательно, покупки с текущих уровней не представляют какого-либо интереса.

Teledyne Technologies (TDY)

Наибольший интерес представляет балансовое накопление, которое берет свое начало с ноября 2020 года. Во-первых, балансовое накопление формируется всегда перед сильным импульсным движением. Во-вторых, оно сформировалось около уровня исторического максимума, что может сигнализировать о силе покупателей и продолжении роста. В текущей ситуации видно, что цена уже преодолела верхнюю границу баланса и покупки будут выглядеть более привлекательными после ее ретеста. Однако пробой поддержки 387, скорее всего, развалит бычий паттерн, и цена вернется в «боковик».

Garmin (GRMN)

Цена движется в рамках двухступенчатого флэта. Данная фигура говорит о большом накоплении объема, расторговка которого спровоцирует сильное импульсное движение. Однако в текущий момент нет четких сигналов о том, в какую сторону будет пробой «боковика».

Trimble (TRMB)

Так же, как и в акциях Teledyne Technologies, наибольший интерес нам представляет балансовое накопление с начала 2021 года. В текущий момент есть пробой верхней границы, и покупатели демонстрируют свою явную силу, однако для более безопасных покупок следует дождаться ретеста ценового диапазона 74,50–70,50. В случае пробоя нижней границы баланса (69,4) может начаться глубокая коррекция.

Honeywell (HON)

Ситуация с балансовым накоплением наблюдается и в акциях Honeywell. Цена пробила верхнюю границу баланса, что повышает шансы на продолжение роста. Покупки с текущих уровней выглядят достаточно привлекательными. При этом стоп-заявку следует разместить за уровень 206, в случае пробоя которого «боковик» сможет продолжиться.

Northrop Grumman (NOC)

В течение года акция движется в ценовом диапазоне 350–285. С ноября 2020 был сформирован локальный баланс, расторговка которого пошла вверх. Логичнее всего сделать ставку на рост до уровня верхней границы годового диапазона — 350.

L3Harris (LHX)

Цена находится вблизи многомесячного уровня сопротивления 204 фигуры, напоминающей восходящий треугольник. Однако в текущий момент не представляется возможным спрогнозировать дальнейшее движение. В целом, любой треугольник безопаснее всего торговать только по факту пробоя и ретеста пробитой границы.

Heico (HEI)

Акции Heico аналогично динамике акций Garmin движутся в рамках двухступенчатого флэта. Очевидно, что продолжается накопление объема для последующего развития сильного импульсного движения.

Lockheed Martin (LMT)

Цена пробила линию годового нисходящего тренда. Данный пробой сигнализирует о развитии среднесрочного роста. Покупки с текущих уровней возможны, но безопаснее они будут выглядеть после ретеста линии нисходящего тренда (синяя) либо верхней границы пробитого баланса 342,2.

Boeing (BA)

Цена движется в рамках локальной восходящей тенденции, уверенно пробивая уровни сопротивления и успешно преодолев линию глобального нисходящего тренда. Логично предположить, что рост продолжится до следующего уровня балансового накопления — уровня сопротивления 333.

Raytheon Technologies (RTX)

Цена движется в рамках восходящего тренда. Ситуация аналогична с акциями Boeing — уверенный пробой уровней сопротивления с последующим их ретестом. Следовательно, продолжение роста будет выглядеть закономерным. Ближайший уровень сопротивления находится на уровне 90.

DISH Network (DISH)

Акции предпринимают очередную попытку пробоя многомесячного уровня сопротивления 37,20. В случае успешного пробоя рост продолжится до уровня 42.

Вывод

Исходя из проведенного анализа, на наш взгляд, искать покупки стоит в следующих компаниях:

Teledyne Technologies (TDY), Trimble (TRMB), Honeywell (HON), Northrop Grumman (NOC), Lockheed Martin (LMT), Boeing (BA), Raytheon Technologies (RTX), DISH Network (DISH).

Статья написана в соавторстве с аналитиком Сергеем Леньшиным