Западные фонды сделали рекордную ставку против рубля

Хедж-фонды увеличили свои короткие позиции по российской валюте.

К 23 октября в портфелях хедж-фондов (leveraged funds) находилось 1,8 тыс. длинных контрактов по рублю и 11,4 тыс. коротких. За неделю объем «лонгов» остался почти неизменным, а вот «шорт» увеличился на 3,2 тыс. контрактов.


Получается, что чистая короткая позиция по российской валюте выросла до 9,7 тыс. контрактов, что является рекордом с 2015 г.

До этого с конца июня по начало августа фонды «играли» против рубля и, кстати, неплохо заработали на этом.

После резкого падения в первой декаде августа спекулянты сократили свои короткие позиции и стали наращивать длинные. Как раз к сентябрьским минимума по рублю у них накопился заметный «лонг» по российской валюте. И в этот раз они оказались правы.

Резюме

В следующем месяце США должны объявить о новом пакете санкций в отношении России. Кроме того, рынки ждут, что именно после выборов в Конгресс Соединенных Штатов начнется новое давление на нашу страну.

Так как рубль в последнее время относительно отвязался от нефтяных котировок, то именно новые санкции (или ожидание их) могут привести к ослаблению национальной валюты России. На этом фоне действия фондов вполне обоснованы и оправданы.

Ссылка на статью

Другая статистика:

1. Позиции трейдеров по нефти
2. Позиции трейдеров по рублю

Может быть интересно:

1. Американским рынком акций искусно манипулируют?
2. У фондовых рынков США появился шанс к отскоку?
3. Цены на нефть готовы к росту?
4. На американских фондовых рынках происходят серьезные изменения
5. Когда ФРС перестанет повышать процентную ставку?