Уровни Фибоначчи в терминале: как искать точки разворота

Что показывают уровни Фибоначчи

В основе инструмента лежит последовательность Фибоначчи и рассчитанные на ее основе соотношения. Они показывают, насколько глубоко цена скорректировалась относительно предыдущего движения. Обычно смотрят на значения 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%.

Именно в этих областях участники рынка могут активнее покупать или продавать актив, поэтому там чаще формируются локальные развороты.

Как построить сетку Фибоначчи

Сначала необходимо найти на графике заметное направленное движение — импульс, относительно которого затем развивается коррекция.

Если цена росла, сетку проводят:
от локального минимума → к локальному максимуму.

В этом случае уровни помогают определить потенциальные зоны поддержки при снижении цены.

Если цена падала, сетку строят:
от локального максимума → к локальному минимуму.

Как читать основные уровни

• 23,6% — неглубокая коррекция. Цена сохраняет большую часть предыдущего импульса, что может говорить о силе текущего тренда.

• 38,2% — один из наиболее популярных ориентиров. При сильном трендовом движении коррекция нередко заканчивается вблизи этой области.

• 50% — формально этот уровень не является коэффициентом Фибоначчи, но традиционно используется вместе с сеткой. Он показывает, что цена откатила половину предыдущего движения.

• 61,8% — ключевой уровень сетки, связанный с так называемым золотым сечением. Глубокая коррекция к этой зоне еще может укладываться в рамки сохранения предыдущего тренда.

• 78,6% — очень глубокая коррекция. Если цена приближается к этому уровню, вероятность полного возврата к началу исходного движения становится выше. На этот уровень на практике смотрят реже других.

Как использовать уровни в торговле

Применять уровни Фибоначчи изолированно не стоит. Более надежные торговые сигналы образуются, когда формируется кластер уровней. То есть уровень Фибоначчи совпадает с другим техническим ориентиром: предыдущим максимумом или минимумом, горизонтальной поддержкой, трендовой линией или скользящей средней.

Разберем на примерах.

Коррекция после роста

Индекс МосБиржи рос с 20 июля по 12 августа, а после ушел в коррекцию.

Цена опускалась до уровня 38,2%, а после отскакивала обратно к 61,8%. После повторного формирования черной свечи от зоны 61,8% шансы на откат вновь возросли.

Отскок после снижения

С конца марта по середину июля акции Татнефти активно снижались в цене. Затем произошел разворот. В рамках первой волны роста бумаги достигли уровня 61,8% по Фибоначчи и лишь немного откатились от него, а затем восстановились до уровня 38,2%.

В данный момент бумаги зажаты в диапазоне между 38,2% и 61,8%. При второй попытке тестирования 38,2% уйти выше уровня не удалось, поэтому откат может возобновиться.

Уровень Фибоначчи и дополнительный технический сигнал

С конца мая по середину августа фьючерс на природный газ двигался в нисходящем тренде, за время падения сформировав горизонтальный блок сопротивления вблизи круглой отметки в 3 руб.

27 августа увидели амплитудный откат и явно медвежью свечную формацию от уровня 61,8% по Фибоначчи. Шансы на повторный откат остаются значительными.

Уровни Фибоначчи удобно использовать в торговле через терминал БКС. Их можно найти на вертикальной шкале инструментов рисования слева — «Коррекция по Фибоначчи».

БКС Мир инвестиций