Уровни Фибоначчи в терминале: как искать точки разворота
Цена редко движется по прямой: после сильного роста часто начинается коррекция, а после снижения — отскок. Главный вопрос для трейдера — где это движение может замедлиться или развернуться. Один из способов найти такие зоны заранее — использовать уровни Фибоначчи. Инструментом можно воспользоваться в терминале БКС.
Что показывают уровни Фибоначчи
В основе инструмента лежит последовательность Фибоначчи и рассчитанные на ее основе соотношения. Они показывают, насколько глубоко цена скорректировалась относительно предыдущего движения. Обычно смотрят на значения 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%.
Именно в этих областях участники рынка могут активнее покупать или продавать актив, поэтому там чаще формируются локальные развороты.
Как построить сетку Фибоначчи
Сначала необходимо найти на графике заметное направленное движение — импульс, относительно которого затем развивается коррекция.
Если цена росла, сетку проводят:
от локального минимума → к локальному максимуму.
В этом случае уровни помогают определить потенциальные зоны поддержки при снижении цены.
Если цена падала, сетку строят:
от локального максимума → к локальному минимуму.
Как читать основные уровни
• 23,6% — неглубокая коррекция. Цена сохраняет большую часть предыдущего импульса, что может говорить о силе текущего тренда.
• 38,2% — один из наиболее популярных ориентиров. При сильном трендовом движении коррекция нередко заканчивается вблизи этой области.
• 50% — формально этот уровень не является коэффициентом Фибоначчи, но традиционно используется вместе с сеткой. Он показывает, что цена откатила половину предыдущего движения.
• 61,8% — ключевой уровень сетки, связанный с так называемым золотым сечением. Глубокая коррекция к этой зоне еще может укладываться в рамки сохранения предыдущего тренда.
• 78,6% — очень глубокая коррекция. Если цена приближается к этому уровню, вероятность полного возврата к началу исходного движения становится выше. На этот уровень на практике смотрят реже других.
Как использовать уровни в торговле
Применять уровни Фибоначчи изолированно не стоит. Более надежные торговые сигналы образуются, когда формируется кластер уровней. То есть уровень Фибоначчи совпадает с другим техническим ориентиром: предыдущим максимумом или минимумом, горизонтальной поддержкой, трендовой линией или скользящей средней.
Разберем на примерах.
Коррекция после роста
Индекс МосБиржи рос с 20 июля по 12 августа, а после ушел в коррекцию.
Цена опускалась до уровня 38,2%, а после отскакивала обратно к 61,8%. После повторного формирования черной свечи от зоны 61,8% шансы на откат вновь возросли.
Отскок после снижения
С конца марта по середину июля акции Татнефти активно снижались в цене. Затем произошел разворот. В рамках первой волны роста бумаги достигли уровня 61,8% по Фибоначчи и лишь немного откатились от него, а затем восстановились до уровня 38,2%.
В данный момент бумаги зажаты в диапазоне между 38,2% и 61,8%. При второй попытке тестирования 38,2% уйти выше уровня не удалось, поэтому откат может возобновиться.
Уровень Фибоначчи и дополнительный технический сигнал
С конца мая по середину августа фьючерс на природный газ двигался в нисходящем тренде, за время падения сформировав горизонтальный блок сопротивления вблизи круглой отметки в 3 руб.
27 августа увидели амплитудный откат и явно медвежью свечную формацию от уровня 61,8% по Фибоначчи. Шансы на повторный откат остаются значительными.
Уровни Фибоначчи удобно использовать в торговле через терминал БКС. Их можно найти на вертикальной шкале инструментов рисования слева — «Коррекция по Фибоначчи».
БКС Мир инвестиций
