Торговый план по акциям Северстали и Магнита, влияние цен на нефть и геополитики

На сегодня у меня был следующий торговый план, но рынок распорядился иначе.

Держал шорт в Магните с целью 2800 руб. Стоп был передвинут за уровень выноса на 3013 руб. При обновлении минимумов на 2950 руб. планировал переставить стоп в безубыток на 2996 руб. После пробоя под уровнем 3000 руб. формировалась отличная проторговка, и я даже всерьез задумывался о доборе позиции.

Однако после открытия основной сессии начались резкие покупки широкого рынка на фоне падения цен на нефть ниже $100 за баррель. Участники начали перекладываться из нефтяного сектора в другие бумаги. Как только акции Магнита пробили 3000 руб. снизу вверх, я закрыл шорт руками по 3007 руб. Убыток по сделке составил -7 619,05 руб.

После, котировки ритейлера разогнали до 3080 руб, даже когда в 10:30 индекс развернулся обратно, акции продолжили рост – меня в любом случае выбило бы по стопу. Далее самое интересное, вышел плохой отчёт Тендера за 2025 г. – это операционная дочка Магнита. Компания показала убыток в размере 22 млрд руб. и набрала долгов под 700 млрд руб. 

Рынок игнорировал цифры, пока через два часа РБК не выпустил статью с заголовком: «Магнит получил чистый убыток впервые более чем за 20 лет». Новость тут же подхватили парсеры, каналы и блогеры, после чего акции мгновенно рухнули на 2%.

Также, утром на общем «выносе» я также закрыл шорт в Северстали, когда цена пробила 850 руб. Перекладка в широкий рынок оказалась краткосрочной, спустя всего 30 минут многие акции развернулись вниз. В результате чего, металлург вернулся под уровень поддержки и сходил до 840 руб. Изначально я планировал тянуть шорт после перезахода и при обновлении вчерашних минимумов,  двигать стоп где-то на 852-854 руб., сокращая риски. В итоге зафиксировал убыток в размере -6 153,85 руб.

Решил на сегодня торговлю прекратить. Жду выступления Трампа, его речь может вызвать серьезную волатильность в нефти, особенно если прозвучат заявления о наземной операции в Иране. Итоги месяца напишу уже в выходные, так что не пропадайте. Удалось сократить убыток более чем в два раза, но выйти в плюс по итогам месяца, увы, не получилось. Об упущенной прибыли читайте в отчете за прошлую неделю. После такого месяца хочется в отпуск, но, как говорится, я на него еще не заработал. 

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, есть Группа ВК с 2016 года.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.