🛢️Смотрим на $NVTK — гигант в сфере газа и СПГ 🔋

Выручка стабильно растет, за последние 12 месяцев она составила 1597 млрд рублей, что на 8% больше. В целом, за несколько лет рост выручки в среднем около 10.5% годовых. Но вот с чистой прибылью в последний период не все так гладко: за LTM она упала на 22%, до 383 млрд рублей. Это важный момент, который может говорить о возросших расходах или других временных сложностях.

Мультипликаторы действительно выглядят привлекательно на фоне сектора. P/E всего 4.6 против средних 14.4, P/BV и P/S также заметно ниже. При этом рентабельность капитала ROE в 23.2% — отличный показатель, а долговая нагрузка низкая. Это и создает ощущение недооценки рынком.

🌪 Кубышка | Сделки

👆ЗАБИРАЙ идею которая даст 50% прибыли, выложили тут! Не упусти свой шанс — t.me/+qsgdCoPMeSgxYWEy

Однако стоит помнить, что компания работает в очень чувствительном к геополитике и логистике секторе. Текущие макрориски могут сильно влиять на операционные результаты, несмотря на хорошие фундаментальные данные. Поэтому оценка кажется низкой не просто так — за этим всегда стоят определенные опасения рынка.

В общем, история с большим потенциалом, но и с высоким уровнем неопределенности. Требует очень взвешенного подхода.