😁Украина, скажи «пока» Донбасу!

Гарантии безопасности Киеву — только после согласия на сделку, где нужно “снять” территориальные претензии. Такая позиция США цитируется в СМИ.

1) Это приближает неизбежную развязку.
Важнейший союзник Киева говорит: “сначала территория и мир, потом гарантии”, значит, что Вашингтон хочет сначала достичь мира, а уже потом говорить о гарантиях для Украины. Чем ближе мир — тем меньше непоняток будущего, а значит и выше оценка активов.

2) Снижение премии за РФ = переоценка рынка.
Российский рынок оценивается с ГИГАНТСКОЙ скидкой из-за политики. Геополитическое потепление в любом случае приведет к заметному снижению этой самой скидки и, опять же, росту цен на активы.

3) Ниже госрасходы → меньше инфляция → ниже ключевая ставка.
Конец СВО приведет к такому результату:
1️⃣меньше расходов и меньше давления на бюджет
2️⃣ниже перегрев спроса в экономике
3️⃣инфляция будет снижаться
4️⃣у ЦБ появится больше пространства снижать ключевую ставку

А безрисковая доходность- важнейший индикатор оценки активов, вслед за снижением без рисковой ставки будет расти стоимость активов.

😉Пока это переговорные сливы, а не факты. Но мы хотя бы можем прикинуть вектор переговоров. Я по помидоры в акциях, а вы?

😁Свежие новости могут очень быстро переставить оценку рынку вверх, ждем новостей…

❗️⚡️Друзья, я очень старался когда делал этот пост для Вас. 

Я ОЧЕЕЕЕНЬ прошу Вас перейти по ссылке и подписаться на мой канал — t.me/+qsgdCoPMeSgxYWEy

Мне будет, капец как приятно. Всем хорошего дня ❤️

10 российских компаний, которые могут выиграть от окончания СВО
Сбербанк — главный бенефициар “нормализации”: рост кредитования, оживление бизнеса, снижение рисков по экономике.
ВТБ — если риск-премия снижается, бумаги “под давлением” часто реагируют быстрее и резче, бенефициар снижения ставки.
Т-Банк — ставка на активность людей: траты, экосистема, сервисы, комиссии. Когда люди перестают жить в режиме “бережем все”, финтех оживает первым.
Лукойл — любое улучшение внешнего фона облегчает оценку будущих потоков, плюс меньше давления на логистику/расчеты.
Газпром — гигантская “скидка ожиданий”: любой намек на более понятные экспортные перспективы рынок отыграет быстро.
Роснефть — снижение неопределенности = легче с инвестиционными планами, цепочками поставок и долгими проектами.
Новатэк — на мирном фоне сильнее смотрятся компании с длинным горизонтом проектов и экспортной историей, вдруг смягчат санкции?
Норникель — экспортная выручка + глобальные цены + риск-он по сырью: при разрядке его “дисконт за риск” может сжиматься заметно.
Транснефть — чем меньше шоков и рисков в экспорте, тем прогнозируемее денежные потоки. Такая “спокойная” история на улучшении фона выглядит сильно.
Мосбиржа — если реально пойдет разрядка, интерес к рынку и обороты вырастут, а это прямые комиссии и доходы площадки.