🤬Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского СПГ с 2027 года.

Плохая новость для всего газового сектора. Сейчас Европа уже не главный покупатель, но все равно это удар по перспективам, в дальнейшем меньше возможностей.

💀Под ударом в первую очередь Газпром и Новатэк.
Ходят слухи, что Евросоюз может пойти дальше и закрутить гайки еще и по нефти, а это придет еще к большему увеличению скидки на российскую нефть, которая и так торгуется ниже плинтуса.

Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть — каждый из них сможет почувствовать давление на экспорт, новые дисконты, логистику и ограничение рынков сбыта…

🐬ВЫЛОЖИЛИ идею, бумага в ближайшие дни взлетит более чем на 40% ПРИБЫЛИ. Все тут — t.me/+GndRmWnrI6QxYTQy

💯Рисков у нефтегаза больше, перспективы сектора хуже и хуже, страшно…

Но есть и второй сценарий, который тоже надо держать в голове:
если действительно придем к окончанию СВО и часть геополитических рисков уйдет, то могут появиться разговоры про послабления, исключения, снятие санкций и откат части ограничений. Не факт, что договорнячок будет, но такое развитие событий игнорировать нельзя.

😁Я нефтегаз в портфеле не держу. У меня нет ни газовых, ни нефтяных компаний. Буду смотреть за событиями со стороны…

10 российских компаний, которые могут пострадать от запрета импорта ЕС нефти и газа
Газпром — удар по европейскому направлению газа, хуже долгосрочные объемы и условия.
НОВАТЭК — СПГ сильно зависит от доступа к “дорогим” рынкам и нормальной логистики.
Газпром нефть — экспортная маржа может быть под давлением, выше дисконты/ограничения.
Роснефть — крупнейший экспортный контур: при усилении ограничений растут издержки и дисконты.
Лукойл — чувствительность к экспортным ценам и рынкам сбыта.
Сургутнефтегаз — те же риски по экспорту: дисконты, логистика, ограничения.
Татнефть — хуже конъюнктура по нефти/продуктам при сжатии рынков.
Транснефть — меньше экспортных объемов → потенциально меньше прокачка.
Совкомфлот — если логистика станет токсичнее, фрахт/рейсы/страхование могут резко ухудшиться показатели.
НМТП — завязан на экспортные потоки нефти и нефтепродуктов: падение объемов бьет по загрузке.