💭Мысли и идеи по рынку

Рынок активно отыгрывает надежды на возможное перемирие от ноябрьских минимумов мы отскочили уже на ~10%.

В моем портфеле локомотивами роста стали нефтегаз (⛽️Лукойл, 🔋Новатэк), металлурги (💿Северсталь, 💿НЛМК), а также порадовали 📱Яндекс, 🏦Т-Технологии и 🏛МосБиржа. По этим позициям пока беру паузу, не вижу смысла добирать то, что выросло.

👀 Ищу отстающих.
Вместо покупки нынешних фаворитов, которых я активно откупал последнее время (так как ещё месяц назад они были аутсайдерами), я решил сосредоточиться на тех, кто сейчас выглядит слабее рынка или находится под давлением.

⛽️Сургутнефтегаз-п.
Бумага показала себя хуже всех из-за резкого укрепления рубля (курс ушел к 76₽/$). Для меня это идея в неизбежное ослабление нашей национальной валюты на дистанции, чисто среднесрочная спекуляция.

⛏Полюс.
Растёт слабее широкого рынка. У меня доля в портфеле пока смешная (меньше 1%), поэтому считаю момент удачным, чтобы нарастить позицию.

🏦Сбер
Главный банк вырос всего на ~4% за месяц, явно отставая от общей эйфории. Хотя доля в портфеле уже 11%, текущая цена выглядит привлекательно, чтобы подобрать отстающего лидера.

⏳ Лист ожидания

🩺Мать и Дитя
Немного добирал, но ждал отката, который так и не случается. Хочу увеличить долю с 4% до 7%, но всё ещё жду заветную корректировку котировки.

📦Озон
Бумага волатильная: как взлетела на 10% за пару дней, так может и скорректироваться. Тут не спешу, наблюдаю.

🌾ФосАгро
Бумага начала корректироваться, идёт против рынка, но всё ещё считается дорогой. Присматриваюсь

🗣️В общем, фокусируюсь на том, что упало или меньше всех выросло. Сегодня они аутсайдеры, завтра фавориты и потом наоборот, и так на рынке будет всегда.

Мой инвест портфель можете увидеть в моем Телеграм канале: t.me/liqviid