Вопросы XLV.

>Что изменилось во мнении по втб? Почему так сильно порезал, а бабушка вообще убрала?

Ну прежде всего не понравился отчет за последний месяц, на этом продал большую часть около 105.

>1. Какое текущее вью на сво? Кажется, что ожидания быстрого мира прошли 

2. Неделю назад выходила пачка новостей про налоговые льготы для физ лиц при участии в IPO и в целом стимулировании фондового рынка. Как ты оцениваешь вероятность сценария, что это план по абсорбированию излишней ликвидности после снижения ключевой ставки? Чтобы не дать волне денег физиков обратно разогнать инфляцию. У меня всем знакомым, которые далеки от фондового рынка, менеджеры банков открыли брокерские счета и накупили им денежный рынок и облигаций. Кажется, что с помощью доп стимулов, эти люди охотнее станут акционерами компании N, ведь деньги уже в нужном приложении (брокерском)

По всей видимости пахнет тем что затягивается дольше, да. Надежды на быстрый мир кажется все. Но глобально не значит что прям воевать до всех целей. Что тем не менее допустимо, но эскалации я не наблюдаю, соответственно с текущей нагрузкой экономика вполне может развиваться.

Второй вопрос… По сути без комментариев, я не знаю. Но опять же, на каком-то уровне падение ставки приведет к возвращению потребления, но так же и к росту предложения, хоть и в меньшей степени. Недвига думаю абсорбирует гораздо больше.

>Год назад ты целился в офз. Сейчас они улетели лучше рынка акций. Как ты считаешь есть ли ошибка в том, что ты рановато залез в совок, а не вернулся к этой идее с офз?

Ну явно да… Я вообще в плохой момент влез в совок, но не вижу здесь ошибки из которой можно сделать вывод — бизнес оказался много более устойчив к ставке чем мне виделось в прошлом году. Увидев отчет и накупил. Ну блин если твоя лучшая идея(пока она плоха, но все еще ее считаю своей лучшей в текущих условиях) — оказывается много лучше чем тебе видится, и появляются причины думать что дешевле не будет — тогда ее берешь. Теслу тоже начал брать не по 180, а по 270 в 2019, и съехал до 180. Но продавал по 900+

Будет ли так щас?

Ну кто знает. Но я вижу в Совке крутую историю.

>Ozon не рассматриваешь из за отсутствия дивов, или ещё что то не нравится в нём?

Нужно больше широкого позитива на рынке и в других бумагах чтобы туда посмотрел. В целом не простая история хоть и может оказаться крайне вкусной. Сейчас не погружен, мб зря.

>Как бабушке проще всего продавать/покупать бумагу? На примере хочется продать 10 -15 млн ( в рубл ) бсп или совок. Просто в стакан лить или ставить лимит и ждать? Чтоб не тратить много времени, но и не платить ММ? И как это в автоследе сделано?

Бабушка вся 10-15 млн, и позиции все по шесть знаков. В стакане не сложно это собрать ручками лимитками. Совсем в неликвид не лезет.

>С каким прицелом на основном счете появился БСП? Под хороший отчет за 2-3 квартал? Что будет являться признаком, что идея отработала и надо фиксить прибыль в этой бумаге?

Понравилась отчетность за май, рост портфеля уже имеет место + крайне дешево все-же. Признаком продажи скорей всего как всегда будет появление идеи лучше. Особенно идеи не банковского сектора т.к. и так в нем перевес.

>Владимир добрый день, . 

Вы писали что при сохранении плеча рост тела на 100% равно 5 раз капитал. 

Вопрос, ваш друг покапал транснефть по 900. Вы знаете ( да Башнефть пока стоит в боковике) 

Вопро: зачем бегать между акциями. может просто одни и те же торговать пусть и по 2 сделки в месяц ?

У тебя очень много тупых вопросов последние десятки месяцев, и мне грустно что нет прогресса — но думаю это в значительной степени «моя вина» т.к. не могу нормально ответить. Нормальный ответ на твой вопрос: Вопрос лишен смысла, т.к. мир сложнее чем два изолированных фактора что ты назвал, этот вопрос из разряда «а что ты не покупал биток по 1$, но покупал по $1000?».

Когда хочешь написать вопрос который содержит два аргументика в пользу твоего предположения, просто сам подумай об аргументиках против. Мир больше и сложнее чем «кто-то делает действие Х, и это на отрезке А работает лучше чем твое действие Y на этом отрезке А», подумай о том что отрезков может быть много и они все разные. А так-же факт что я не все отрезки хорошо отрабатываю. Да за последний год так было бы лучше. А вот два года после 24,02 то что делал я было лучше. Что будет дальше — посмотрим. А вообще — идея сидеть и не дергаться мне близка, но для этого надо достаточно уверенности в позициях и плечах что очень не просто.

>И плечей там кратно меньше. Особенно сейчас, что и позволяет брать по 900 на года Транснефть. 

Вы говорили хорошая Тс залог здоровья ⚕. На рынке вы одинаково. Остальное тоже схоже. 

Вопро: может в тс нужно внести коррективы по агрессивности ?

Хороший вопрос. Но тут можно вернутся к моменту про отрезок. Последний год — это было бы круто. Да и в 2022 это бы спасло. А как бы я вырос в 20 раз со дна 2020? Как бы я сделал свои иксы со дна 2022?

Вот и пойди поймай баланс. Думаю об этом.

>Интересно в втб много шорта юр лиц, могут они не откупать их и пойти в шорте на отсечку, а потом купить на допке? Или это бред?

Юрлица во фьючах часто просто берут безриск. Т.е. вы покупаете фьючь, вам плечо дешевле брокера. А юрлицо которому нравится доходность плеча брокера(образно) продает вам фьючь, и хеджирует акцией. Не значит что там кто то реально в шорте стоит, хотя кто-то точно да, но инфы этой из той таблички вы не получите.

>По ВТБ мнение не поменялось (в плане брать/оставлять сейчас, а не после допки)? Пойдешь в отсечку?

Ну отчет не понравился, но в целом какой-то долей пойду, какой именно… Упремся-разберемся.