⚡️ Обзор по компании Энергия РКК #RKKE #обзор

Сектор: Аэрокосмическая и оборонная промышленность

Еще одна компания, которую ранее никогда не разбирал. Давайте посмотрим, что за компания, чем занимается, стоит ли сюда инвестировать или как обычно с мало известными компаниями.

ℹ️ О компании Энергия РКК
«РКК Энергия» — легендарный лидер космической отрасли, основанный в 1946 году Сергеем Королёвым. Головное предприятие России по пилотируемым системам, разрабатывающее ракеты-носители и межорбитальные транспортные системы. Создаёт высокотехнологичные решения как для космоса, так и для земных применений.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,74B$
▪️ P/E — 278.5
▪️ P/S — 0.68
▪️P/B — отр. значение
▪️EPS —
▪️EBITDA —
▪️EV/EBITDA — 20.16
ℹ️ Акции оценены очень дорого, вероятно прибыль околонулевая. Данные только за 1П2024.

🗞 Новостной фон
▪️Все новости только про дивиденды и аналогичные события, других новостей не нашел.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал последние 9 лет отрицательный 🙈 За 1П2024 он упал еще на 24% до минус 3,88B р.
▪️Чистый долг за 1П2024 вырос на 18% до 18,45B р.
▪️Net Debt / EBITDA — 6.97. Долговая нагрузка очень высокая.
ℹ️ Отвратительное финансовое здоровье. Вероятно держаться на гос.поддержке только.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка выросла в 1П2024 +3%
▪️Прибыль упала в 1П2024 -60% до 102M р.
▪️Свободный денежный поток вырос в 1П2024 с минус 11,3B р. до минус 5,8B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Никто не оценивает

🤵‍♂️ Основные акционеры
60,7% — Госкорпорация «Роскосмос»
23,8% — АО «ОРКК»

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания как и все в этой отрасли выглядят так себе. По метрикам не лучше и не хуже — как у всех плохо. Долговая нагрузка существенно хуже рынка. По метрикам рентабельности плохо как и по сектору. По росту выручки за 5 лет — хуже рынка.

🤑 Дивиденды
Последние дивиденды были в 2016 году.

📈 Технический анализ
На недельном ТФ индикаторы за коррекцию. Финансовое состояние такое, что я здесь не вижу никакого потенциала для роста. Только продолжение падения. Как это может быть — отобразил на графике.

🧠 Выводы
Инвестору не стоит инвестировать в эту компанию. Отрицательный СК, высокая долговая нагрузка, отсутствие роста выручки. Ничего хорошего. Обходить стороной.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

PS: Я делаю разборы всех компаний России раз в 2-3 месяца. Популярные компании разбираю раз в месяц. Свежий разбор найдете у меня на канале: t.me/ShumilovPavel — в поиске введите #тикер и найдете!