Утренний кофе с рынком: рубль, Ростелеком и геополитический коктейль

morning note☕️
IMOEX (2935) по итогам сессии закрылся +0.2%, при этом RTSI +2.2%. Укрепление в рубле поддавливало рынок акций, но инвесторы выкупили просадку первой половины дня. Выглядит так, что рынок будет дрейфовать до звонка/встречи Трампа с Путиным (ожидания не дадут сильно упасть, но и дополнительных драйверов для существенного роста с этих уровней пока нет). ОФЗ по итогам сессии немного ниже, RGBI (104.8) -0.14%.

Вчера я опубликовал идею по покупке Ростелекома прям после публикации прессой информации об утечке персональных данных клиентов у одного из подрядчиков. Сток +3.5% с момента публикации новости и идеи. Сливы/взломы в последние годы у нас происходят нередко и практически никогда не имеют финансовых последствий для компании, поэтому трудно понять на чем пытались компанию продавать. Идея конечно остается в силе с ориентиром на середину/конец осени этого года.

Куча новостей по Трампу, которые либо дублируют уже сказанное, либо отношения к российскому рынку не имеют. Вчера выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе не показалось мне дружелюбным. Он опять предлагал использовать замороженные ЗВР как источник средств для финансирования Украины, а также заявил публично об отказе сократить армию, если такое требование будет выдвинуто со стороны РФ. После подкаста Зеленского у Фридмана, стало ясно, что Зеленский будет делать все, чтобы конфликт продолжался, так что легких переговоров нам ждать не стоит.

Путин провел переговоры с Си (в преддверии звонка с Трампом). Стоит отметить, что у Си был продолжительный звонок с Трампом и очень вероятно, что украинский вопрос там обсуждался. ВВП подтвердил готовность к переговорам. Все в целом в рамках ожиданий.

@minskymomentcap