РЫНОК РАСТЁТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Очередная зелёная недельная свечка. Рынок прибавил ещё 3% на фоне слабенького рубля, что меня как инвестора-долгосрочника совсем не радует. Покупать, когда всё зеленое — неприятно, но что поделать.

📺Обсуждать по рынку акций особо нечего  — новостную повестку затмили бабахи пейджеров и прочей электроники в Ливане💥, а также семейные разборки четы Бакальчуков, которые уже переросли в перестрелку со смертоубийством.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я рассказал, какие компании пострадают больше всего из-за высокой ставки, объяснил почему я НЕ храню все деньги на депозитах и составил список из ТОП-7 надежных корпоративных флоатеров.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от МСП Банк, Авто Финанс Банк, Алроса, Рольф, Республика Якутия и ВИС Финанс). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

Мем на злобу дня из Сети

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️SNGS Сургунефтегаз-ао  — 2 лота

Снова прикупил немножко Сургута. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценке «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн. По итогам года, денег в загашнике наверняка будет больше 6 трлн ₽ — этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком!

💰Сургут стоит гораздо меньше запаса чистого кэша на своих счетах. А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ — это традиционный «хедж» против ослабления рубля.

✈️SMLT Самолет  — 3 акции

🏗️Неоднократно говорил о том, что считаю «Самолёт» лучшей публичной компанией в строительном секторе, и что готов подбирать бумаги на коррекции.

✅Фундаментально компания недооценена, что дает определенный апсайд для роста. Даже в условиях отмены льготной ипотеки, относительно качественный земельный банк и низкая долговая нагрузка выгодно отличают Самолёт от «собратьев» по отрасли. Кроме того, недавно Самолет закрыл сделку по покупке собственного банка «Система» за 1,5 млрд ₽, что позволит сократить расходы при сделках с недвижимостью.

📍В деталях о перспективах и рисках бизнеса ГК Самолёт рассказывал после выхода годовой отчётности застройщика.

🌻PHOR ФосАгро  — 1 акция

Добавил 5-ю акцию ФосАгро в портфель. Забыл про дивотсечку и не успел утром взять по хорошей цене, пришлось брать вечером по не такой хорошей.

🌱За снижение в последние месяцы спасибо не только общему негативному настрою, а ещё и новому НДПИ от нашего любимого правительства — производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку ФосАгро в долгосрок ниже 6К хорошей идеей.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 55 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 420 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

Недавно мы видели мощный отскок по индексу RGBI, который я посчитал ложным и оказался прав. Позже доходности дальних ОФЗ-ПД опять вернулись на уровень 16% и даже выше.

Подобрал немного госбумаг:

🇷🇺SU26237RMFS6 ОФЗ 26237  — 8 шт.

Вчера доходность этой среднесрочной облиги коснулась 17,5%. Погашение через 5 лет, купон всего 6,7% годовых. Купил примерно по 69%. На снижении ставки тело будет активно расти из-за низкого купона.

🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025  — 4 шт.

Самый свежий гос. флоатер с погашением через 13 лет. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП.

🇷🇺 SU52002RMFS1 ОФЗ 52002  — 4 шт.

Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом), который погашается в 2028 г. Сейчас доходность ОФЗ-ИН аномально высока — можно зафиксировать больше 10% сверх официальной инфляции. Я давно не усреднял, решил в спокойном темпе продолжить набор позиции. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.

Ну и заполировал это дело хорошей ВДОшкой, которую недавно начал набирать:

✈️RU000A105MP6 Домодедово ФФ 2Р1  — 6 шт.

Топливный оператор аэропорта Домодедово, входит в холдинг DME Limited. Кредитный рейтинг — BBB+ от АКРА. Погашается в декабре 2025. Доходность к погашению — уже выше 25%, правда купоны всего 12,8% и только 2 раза в год. Мне норм.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 19% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ в район 95-100 ₽ исключать нельзя.

🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.

Как видите, после сильного отскока рынка я несколько сбавил обороты закупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на относительно надежные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 27.09.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор.

📍 ТОП-5 должников на Мосбирже. Кому ХУЖЕ ВСЕХ при высоких ставках?
📍 ТОП-10 самых упавших акций этого лета! Кого подбирать?
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth