Результаты портфелей на российском рынке за 2-6 сентября 2024 г. +1,9% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 332 801,46 руб.
• Результат за неделю +62 959,7 руб.
• Доходность портфеля: +316,6%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Месяц начался с ожидаемо высокой волатильности. В прошлом месяце я пересиживал такую волатильность, но тогда потенциал снижения был больше и движения были более быстрыми. В начале недели российский рынок акций обновлял минимумы. В связи с этим, я играл на понижение в акциях Аэрофлота, Магнита и Сбера.

Индекс МосБиржи почти достиг уровня 2500 пунктов, после чего рынок начал резко отскакивать, и мне пришлось быстро закрывать шорты. Успел выйти из шорта в акциях Аэрофлота с небольшой прибылью до того, как появились новости о возможной рекомендации дивидендов. Участники рынка ищут позитив и поводы для покупок.

В конце недели снова пробовал шортить привилегированные акции Сбера и Мечела. В пятницу закрыл их с небольшим плюсом и перевёл средства в фонды ликвидности. В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,9%, в то время как индекс МосБиржи упал на -1,02%.

С начала года портфель вырос на +61%, в то время как индекс МосБиржи упал на -15,35%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 9 978 751,98 руб.
• Результат за неделю: +97 660,23 руб.
• Доходность портфеля: +897,87%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле начал постепенно увеличивать долю в акциях. На отскоке провёл несколько сделок с целью снижения средней цены по некоторым позициям и закрыл несколько сделок с прибылью в 2-2,5%. Таким образом, портфель оказался лучше рынка, увеличившись на +0,99% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 1,02%.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель снизился всего на 0,44% по сравнению с падением индекса на -15,35%.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.