1
1 954 420 ₽
Акции РФ | 306 917 ₽ | -0.62% |
Облигации | 1 647 503 ₽ | -1.75% |
Общая стоимость | 1 954 420 ₽ | |
Прибыль | -31 251 ₽ | -1.60% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iММЦБ ао | GEMA | 153.75 | + 1.72% | 100 | 952.50 | 15 375 | 5.0 | -79 875 | -83.86% | ||
2 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 126.49 | + 4.19% | 200 | 159.61 | 25 298 | 8.2 | -6 624 | -20.75% | ||
3 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.0095 | + 1.95% | 1000 | 3.9900 | 4 010 | 1.3 | +20 | +0.49% | ||
4 | Лента ао | LENT | 1 135.0 | + 0.27% | 100 | 655.0 | 113 500 | 37.0 | +48 000 | +73.28% | ||
5 | МагадЭн ао | MAGE | 4.35 | -0.68% | 1000 | 5.10 | 4 350 | 1.4 | -750 | -14.71% | ||
6 | ОВК ао | UWGN | 43.70 | -0.11% | 2000 | 26.85 | 87 400 | 28.5 | +33 700 | +62.76% | ||
7 | ОргСинт ао | KZOS | 106.1 | + 1.73% | 200 | 97.8 | 21 220 | 6.9 | +1 660 | +8.49% | ||
8 | Росбанк ао | ROSB | 106.6 | + 0.38% | 100 | 93.0 | 10 660 | 3.5 | +1 360 | +14.62% | ||
9 | РусГидро | HYDR | 0.6638 | + 0.24% | 1000 | 0.7152 | 664 | 0.2 | -51 | -7.19% | ||
10 | Сегежа | SGZH | 2.986 | + 2.12% | 1000 | 3.935 | 2 986 | 1.0 | -949 | -24.12% | ||
11 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.700 | + 1.11% | 200 | 56.000 | 13 740 | 4.5 | +2 540 | +22.68% | ||
12 | ЯТЭК ао | YAKG | 77.15 | + 1.11% | 100 | 86.50 | 7 715 | 2.5 | -935 | -10.81% |
Нач. стоимость активов, руб | 308 822 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 306 917 ₽ |
прибыль/убыток | -1 905 ₽ |
прирост активов, % | -0.62% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕвроТранс2 | 92.50 | 20.7% | 2026-01-24 | 11.01 | 100 | 97.84 | 92 500 | 5.6 | -5 340 | 1 101 | 0 | 13 395 | 12 | +13.69% | 03.07.2024 | ||
2 | ГарИнв2P07 | 94.00 | 30.4% | 2028-08-02 | 11.92 | 100 | 99.99 | 94 000 | 5.7 | -5 990 | 1 192 | 358 | 14 503 | 12 | +14.50% | 24.07.2024 | ||
3 | ЕвроТранс3 | 90.12 | 20.6% | 2027-03-14 | 11.18 | 100 | 97.32 | 90 120 | 5.5 | -7 200 | 1 118 | 224 | 13 602 | 12 | +13.98% | 27.07.2024 | ||
4 | ОФЗ 29006 | 99.8980 | 15.2% | 2025-01-29 | 72.60 | 100 | 99.849 | 99 898 | 6.1 | +49 | 7 260 | 6 143 | 14 560 | 2 | +14.58% | 31.07.2024 | ||
5 | РоссЦP03 | 100.05 | 17.5% | 2027-05-18 | 13.89 | 1000 | 100.28 | 1 000 500 | 60.7 | -2 300 | 13 890 | 460 | 168 995 | 12 | +16.85% | 01.08.2024 | ||
6 | ИЛСБО-1-1Р | 100.12 | 20.7% | 2026-11-19 | 15.62 | 100 | 100.05 | 100 120 | 6.1 | +70 | 1 562 | 52 | 19 004 | 12 | +18.99% | 01.08.2024 | ||
7 | ОткрБФКСО5 | 32.50 | 0.0% | 2024-12-12 | 36.82 | 10 | 34.8 | 3 250 | 0.2 | -230 | 368 | 0 | 1 600 | 4 | +45.97% | 19.09.2024 | ||
8 | ЧеркизБ1P4 | 80.15 | 16.5% | 2025-12-19 | 0.25 | 10 | 77 | 8 015 | 0.5 | +315 | 3 | 0 | 10 | 4 | +0.13% | 20.09.2024 | 27.12.2023 | |
9 | ОФЗ 29009 | 105.5000 | 16.4% | 2032-05-05 | 84.97 | 100 | 102.977 | 105 500 | 6.4 | +2 523 | 8 497 | 2 288 | 17 041 | 2 | +16.55% | 13.11.2024 | ||
10 | ОФЗ 26238 | 53.6000 | 15.1% | 2041-05-15 | 35.40 | 100 | 64.843 | 53 600 | 3.3 | -11 243 | 3 540 | 545 | 7 099 | 2 | +10.95% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 647 503 ₽ |
прибыль/убыток | -29 346 ₽ |
Общий годовой купон | 269 810 ₽ |
Куп дох портфеля | + 16.38% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,9% | 2 458 | 21,9% |
2 | ОргСинт ао | 2023, год | 08.07.2024 | 6,22 | 5,9% | 1 244 | 6,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 3 702₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
08.07.2024 | KZOS: последний день с дивидендом 6,22 руб | |
08.07.2024 | KZOSP: последний день с дивидендом 0,25 руб | |
09.07.2024 | KZOS: закрытие реестра по дивидендам 6,22 руб | |
09.07.2024 | KZOSP: закрытие реестра по дивидендам 0,25 руб | |
17.07.2024 | SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб | |
17.07.2024 | SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб | |
18.07.2024 | SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб | |
18.07.2024 | SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб | |
24.07.2024 | HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года | |
31.07.2024 | HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года | |
29.08.2024 | HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года | |
23.10.2024 | HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао | |
30.10.2024 | HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года | |
28.11.2024 | HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ММЦБ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 41.8% | 76% | 1.8 | 0.8 | 0.5 | LTM-РСБУ | ||||||
2 | Газпром | 2 994 | 8 049 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | ИнтерРАО | 419 | -90 | 1 396 | 143.1 | 8.1% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
4 | Лента | 132 | 232 | 693 | 5.4 | 0.0% | 24.3 | 0.2 | 5.3 | 6% | 2.3 | LTM-МСФО | |||||
5 | Магаданэнерго | 2 | 8 | 12 | -2.3 | 0.0% | 0.0% | -1.1 | 0.2 | 1.0 | 7.1 | 10% | 5.0 | LTM-МСФО | |||
6 | ОВК | 127 | 103 | 82 | 1.3 | 0.0% | 94.8 | 1.5 | 5.1 | 9.8 | 13% | -2.3 | LTM-МСФО | ||||
7 | Казаньоргсинтез | 192 | 192 | 100 | 15.9 | 5.9% | 1.0% | 70% | 12.1 | 1.9 | 1.3 | 11.9 | 16% | 0.0 | LTM-МСФО | ||
8 | Русгидро | 295 | 617 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
9 | Сегежа Групп | 47 | 169 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.9 | 0.5 | 2.7 | 18.3 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
10 | Сургутнефтегаз | 1 611 | -4 356 | 2 245 | 1 322.0 | 2.8% | 17.9% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
11 | ЯТЭК | 64 | 72 | 7 | 2.0 | 0.0% | 32.2 | 8.6 | 4.1 | 19.6 | 49% | 2.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росбанк | 165 | 28.8 | 2.7% | 16% | 5.7 | 0.73 | LTM-МСФО |