A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС | ИЛС
    Я эмитент

    Облигация ИЛСБО-1-1Р стоит сейчас 1 044.5 руб или 104.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-03 в размере 15.62.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.15% годовых.
    Котировка облигации, %
    104.45%
    Доходность*
    18.15%
    Изм за день, %
    +0.03%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    236
    Лет до погашения
    2.56
    Дата размещения
    05-12-2023
    Дата погашения
    19-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    722
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущая доходность купона
    18.19%
    Купон, руб (?)
    15.62 руб
    Годовой купон
    187.44
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-05-2024
    НКД (?)
    15.1 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    19.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИЛСБО-1-1Р
    Имя облигации
    ИЛС БО-01-001P
    Назв, англ
    ELS BO-01-001P
    ISIN
    RU000A107BH2
    Рег. номер
    4B02-01-00118-L-001P
    Код бумаги
    RU000A107BH2
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-05-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    2 02-06-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    3 02-07-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    4 01-08-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    5 31-08-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    6 30-09-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    7 30-10-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    8 29-11-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    9 29-12-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    10 28-01-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    11 27-02-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    12 29-03-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    13 28-04-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    14 28-05-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    15 27-06-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    16 27-07-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    17 26-08-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    18 25-09-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    19 25-10-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    20 24-11-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    21 24-12-2025 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    22 23-01-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    23 22-02-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    24 24-03-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    25 23-04-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    26 23-05-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    27 22-06-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    28 22-07-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    29 21-08-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    30 20-09-2026 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    31 20-10-2026 10.93 19.00% 1.90% 0.02%
    32 19-11-2026 6.25 19.00% 1.90% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)