Облигация ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с амортизацией долга (RU000A106SK2) Доходность, Цена

Облигация ГарИнв2P07 стоит сейчас 974.8 руб или 97.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-25 в размере 11.92.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.83% годовых.

Котировка облигации, %

97.48%

Доходность*

21.83%

Изм за день, %

-0.31%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

4 489

Лет до погашения

4.28

Дата размещения

29-08-2023

Дата погашения

02-08-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

302

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

14.88%

Купон, руб (?)

11.92 руб

Годовой купон

143.04

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-05-2024

НКД (?)

1.59 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.50%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГарИнв2P07

Имя облигации

ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07

Назв, англ

Garant-Invest BO 002P-07

ISIN

RU000A106SK2

Рег. номер

4B02-07-71794-H-002P

Код бумаги

RU000A106SK2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с амортизацией долга (RU000A106SK2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-05-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.01%
2	24-06-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.01%
3	24-07-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.01%
4	23-08-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.01%
5	22-09-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
6	22-10-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
7	21-11-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
8	21-12-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
9	20-01-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
10	19-02-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
11	21-03-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
12	20-04-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
13	20-05-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
14	19-06-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
15	19-07-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
16	18-08-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
17	17-09-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
18	17-10-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
19	16-11-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
20	16-12-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
21	15-01-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
22	14-02-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
23	16-03-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
24	15-04-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
25	15-05-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
26	14-06-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
27	14-07-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
28	13-08-2026	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
29	12-09-2026	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
30	12-10-2026	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
31	11-11-2026	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
32	11-12-2026	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
33	10-01-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
34	09-02-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
35	11-03-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
36	10-04-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
37	10-05-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
38	09-06-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
39	09-07-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
40	08-08-2027	8.01	13.00%	1.30%	0.01%
41	07-09-2027	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
42	07-10-2027	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
43	06-11-2027	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
44	06-12-2027	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
45	05-01-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
46	04-02-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
47	05-03-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
48	04-04-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
49	04-05-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
50	03-06-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
51	03-07-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%
52	02-08-2028	4.01	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с амортизацией долга (RU000A106SK2)