123
22 925 250 ₽
Акции РФ | 4 504 257 ₽ | 0.50% |
Акции других стран | 7 412 924 ₽ | -14.33% |
Облигации | 10 995 452 ₽ | 2.33% |
Срочный рынок | 0 ₽ | 0.00% |
Валюта | 36 ₽ | 3 056.86% |
Наличность ¥ | 1 000 ¥ | |
Общая стоимость | 22 925 250 ₽ | |
Прибыль | 387 609 ₽ | 1.69% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINEX CHINA UCITS ETF | 124 | 4499.6612903225805 | 0.0 | ||||||||
2 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 5 | 2 204.5 | 0.0 | |||||
3 | Intel | 100500 | 3960 | 0.0 | ||||||||
4 | Аэрофлот | AFLT | 50.89 | + 1.6% | 11 | 96.98 | 560 | 0.0 | -507 | -47.53% | ||
5 | ГАЗ-сервис | GAZS | 0 | 0% | 100 | 111 | 0.0 | |||||
6 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 163.54 | + 0.12% | -100 | 146.86 | 16 354 | 0.4 | -1 668 | -11.36% | ||
7 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 852.0 | + 0.31% | 520 | 4 016.8 | 4 083 040 | 90.6 | +1 994 310 | +95.48% | ||
8 | ОПИФ БКС Империя | RU000A0JVHY6 | 0.0 | 0% | 10 | 230.3 | 0.0 | |||||
9 | ПИФ СФН Арендный бизнес 7 | RU000A1034U7 | 80 200 | + 0.25% | 1 | 97 000 | 80 200 | 1.8 | -16 800 | -17.32% | ||
10 | Сбербанк | SBER | 308.78 | + 0.12% | 1000 | 275.12 | 308 780 | 6.9 | +33 660 | +12.23% | ||
11 | Сургнфгз-п | SNGSP | 66.295 | -0.87% | 123 | 42.230 | 8 154 | 0.2 | +2 960 | +56.99% | ||
12 | Татнфт 3ао | TATN | 716.9 | -0.73% | 10 | 691.0 | 7 169 | 0.2 | +259 | +3.75% |
Нач. стоимость активов, руб | 401 051 091 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 4 504 257 ₽ |
прибыль/убыток | + 2 012 214 ₽ |
прирост активов, % | + 0.50% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M Company | MMM | $92.20 | 0% | 111 | $147.96 | $10 234 | 12.9 | $ -6 189 | -37.68% | ||
2 | A. O. Smith | AOS | $71.35 | 0% | 1 | $39.07 | $71 | 0.1 | $ +32 | +82.62% | ||
3 | Abbott | ABT | $95.90 | 0% | 11 | $88.56 | $1 055 | 1.3 | $ +81 | +8.29% | ||
4 | adidas AG | ADS@DE | €199.00 | 0% | 123 | €296.60 | €24 477 | 30.9 | € -12 005 | -32.91% | ||
5 | Carnival | CCL | $11.88 | 0% | 3333 | $12.43 | $39 596 | 49.9 | $ -1 816 | -4.39% | ||
6 | ChampionX | CHX | $31.32 | 0% | 123 | $29.36 | $3 852 | 4.9 | $ +241 | +6.68% | ||
7 | FINEX CHINA UCITS ETF | 678 | $61.07168141592921 | 0.0 |
Нач. стоимость активов | $ 103 867 | € 36 482 | 13 079 494 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 54 809 | € 24 477 | 7 412 924 ₽ |
прибыль/убыток | $ -7 651 | € -12 005 | -1 874 656 ₽ |
прирост активов, % | -7.37% | -32.91% | -14.33% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТрансФ1P04 | 88.58 | 17.8% | 2027-10-14 | 49.86 | 1113 | 100.00 | 985 895 | 99.9 | -127 104 | 55 494 | 2 749 | 111 293 | 2 | +10.00% | 17.10.2024 | 21.04.2026 | |
2 | МаниМен 02 | 99.68 | 33.6% | 2024-05-04 | 10.27 | 1 | 100.07 | 997 | 0.1 | -4 | 10 | 8 | 125 | 12 | +12.49% | 04.05.2024 |
Общая стоимость, руб | 986 892 ₽ |
прибыль/убыток | -127 108 ₽ |
Общий годовой купон | 111 418 ₽ |
Куп дох портфеля | + 11.29% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-26Д | 98.4600 | 6.1% | 2026-02-11 | 25.75 | 111 | 94.75 | 109 291 | 100.0 | +4 118 | 2 858 | 111 163 | 5 732 | 2 | +5.45% | 11.08.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 109 291 | 10 008 560 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 4 118 | + 377 125 ₽ |
Общий годовой купон | $ 5 732 | 524 941 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.24% | + 5.24% |
Срочный рынок
№ | Название | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена входа | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si-9.20 | 1 | 70321 | 0 | 0.0 |
Общая стоимость, руб | 0 ₽ |
прибыль/убыток | 0 ₽ |
прирост активов, % | 0.00% |
Валюта
№ | Название | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD_TODTOM | 0.3220 | + 430.48% | 111 | 0.0102 | 36 | 100.0 | +35 | +3 056.86% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 36 ₽ |
прибыль/убыток | + 35 ₽ |
прирост активов, % | + 3 056.86% |
Деньги на счете (наличность)
Юань | ¥ 1 000 |
Всего в рублях | 12 581 ₽ |
Всего в долларах | $ 137 |
Всего в евро | 129 € |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,3% | 258 960 | 11,0% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 33 300 | 12,1% |
3 | Татнфт 3ао | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 252 | 3,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 292 512₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 0,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | Аэрофлот | 202 | 833 | 612 | 10.3 | 0.0% | 19.7 | 0.3 | -2.2 | 2.6 | 52% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпром | 3 871 | 9 194 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.1 | 0.9 | 0.2 | 7.5 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
4 | Лукойл | 5 440 | 4 656 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Сургутнефтегаз | 1 709 | 1 709 | 917 | 841.9 | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 1.9 | 0.3 | LTM-МСФО | ||||||
6 | Татнефть | 1 668 | 1 606 | 1 589 | 286.3 | 8.7% | 8.8% | 51% | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 975 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |