Облигация ТрансФ1P04 стоит сейчас 1 006.6 руб или 100.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-10-15 в размере 89.75руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 63.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.3%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 20-04-2027.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 17.79% годовых.
Котировка облигации, %
100.66%
Дата размещения
26-10-2017
Дата погашения
14-10-2027
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
17.88%
Годовой купон, руб
179.50 руб
Частота купона, раз в год
2.01
Дата след. выплаты
15-10-2026
Длительность купона, дней
182
Размер выпуска, шт
9 234 815
В обращении, шт
9 234 815
Объем выпуска, млн руб
9 235
Объем в обращении, млн руб
9 235
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ТрансФин-М ПАО 001P-04
Назв, англ
TransFin-M 001P-04
Рег. номер
4B02-04-50156-A-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
26-04-2018 |
52.36 |
10.50% |
1.05% |
0.01% |
| 2 |
25-10-2018 |
52.36 |
10.50% |
1.05% |
0.01% |
| 3 |
25-04-2019 |
52.36 |
10.50% |
1.05% |
0.01% |
| 4 |
24-10-2019 |
52.36 |
10.50% |
1.05% |
0.01% |
| 5 |
23-04-2020 |
52.36 |
10.50% |
1.05% |
0.01% |
| 6 |
22-10-2020 |
52.36 |
10.50% |
1.05% |
0.01% |
| 7 |
22-04-2021 |
44.63 |
8.95% |
0.90% |
0.01% |
| 8 |
21-10-2021 |
44.63 |
8.95% |
0.90% |
0.01% |
| 9 |
21-04-2022 |
44.63 |
8.95% |
0.90% |
0.01% |
| 10 |
20-10-2022 |
92.25 |
18.50% |
1.85% |
0.02% |
| 11 |
20-04-2023 |
44.88 |
9.00% |
0.90% |
0.01% |
| 12 |
19-10-2023 |
49.86 |
10.00% |
1.00% |
0.01% |
| 13 |
18-04-2024 |
49.86 |
10.00% |
1.00% |
0.01% |
| 14 |
17-10-2024 |
49.86 |
10.00% |
1.00% |
0.01% |
| 15 |
17-04-2025 |
49.86 |
10.00% |
1.00% |
0.01% |
| 16 |
16-10-2025 |
49.86 |
10.00% |
1.00% |
0.01% |
| 17 |
16-04-2026 |
49.86 |
10.00% |
1.00% |
0.01% |
| 18 |
15-10-2026 |
89.75 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
| 19 |
15-04-2027 |
89.75 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
| 20 |
14-10-2027 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1)
