Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-04 (RU000A0ZYEB1) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P04 стоит сейчас 887.9 руб или 88.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-17 в размере 49.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 48.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.59% годовых.

Котировка облигации, %

88.79%

Доходность*

17.59%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

779

Лет до погашения

3.50

Дата размещения

26-10-2017

Дата погашения

14-10-2027

Дата оферты (?)

21-04-2026

Дюрация, дней

670

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

11.26%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

99.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-10-2024

НКД (?)

1.1 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.00%

Размер выпуска, шт

9 234 815

В обращении, шт

9 234 815

Объем выпуска, млн руб

9 235

Объем в обращении, млн руб

9 235

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P04

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-04

Назв, англ

TransFin-M 001P-04

ISIN

RU000A0ZYEB1

Рег. номер

4B02-04-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYEB1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 (RU000A0ZYEB1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-10-2024	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
2	17-04-2025	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
3	16-10-2025	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
4	16-04-2026	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
5	15-10-2026	—	—	—	—
6	15-04-2027	—	—	—	—
7	14-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 (RU000A0ZYEB1)