ИИС23
956 788 ₽
Акции РФ | 847 814 ₽ | 6.85% |
Облигации | 106 386 ₽ | -4.80% |
Наличность руб | 2 588 ₽ | |
Общая стоимость | 956 788 ₽ | |
Прибыль | 48 956 ₽ | 5.12% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МКПАО ЮМГ | GEMC | 733.4 | + 1.28% | 5 | 815.4 | 3 667 | 0.4 | -410 | -10.06% | ||
2 | ФосАгро ао | PHOR | 5 896 | + 0.68% | 1 | 6 824 | 5 896 | 0.7 | -928 | -13.60% | ||
3 | Сбербанк | SBER | 328.18 | + 0.33% | 1100 | 267.00 | 360 998 | 42.6 | +67 295 | +22.91% | ||
4 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9420 | + 0.23% | 9000 | 4.0653 | 35 478 | 4.2 | -1 110 | -3.03% | ||
5 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 338.0 | + 0.16% | 5 | 7 190.9 | 36 690 | 4.3 | +736 | +2.05% | ||
6 | Сбербанк-п | SBERP | 328.85 | + 0.16% | 300 | 274.60 | 98 655 | 11.6 | +16 275 | +19.76% | ||
7 | Транснф ап | TRNFP | 1 623.5 | -0.12% | 100 | 1 437.5 | 162 350 | 19.1 | +18 600 | +12.94% | ||
8 | Мечел ао | MTLR | 218.06 | -0.2% | 500 | 302.84 | 109 030 | 12.9 | -42 390 | -28.00% | ||
9 | Газпрнефть | SIBN | 701.00 | -0.57% | 50 | 775.86 | 35 050 | 4.1 | -3 743 | -9.65% |
Нач. стоимость активов, руб | 793 490 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 847 814 ₽ |
прибыль/убыток | + 54 324 ₽ |
прирост активов, % | + 6.85% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпнф3P5R | 92.09 | 16.2% | 2025-12-02 | 22.44 | 10 | 91.83 | 9 209 | 8.7 | +26 | 224 | 72 | 900 | 4 | +9.80% | 03.09.2024 | ||
2 | ОФЗ 26229 | 89.7100 | 16.5% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.116 | 17 942 | 16.9 | -281 | 713 | 192 | 1 430 | 2 | +7.85% | 13.11.2024 | ||
3 | ОФЗ 26234 | 89.3700 | 16.7% | 2025-07-16 | 22.44 | 5 | 88.722 | 4 469 | 4.2 | +32 | 112 | 104 | 225 | 2 | +5.07% | 17.07.2024 | ||
4 | ОФЗ 26244 | 82.2000 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 70 | 89.736 | 57 540 | 54.1 | -5 275 | 3 927 | 2 115 | 7 876 | 2 | +12.54% | 25.09.2024 | ||
5 | Сбер Sb33R | 97.38 | 17.2% | 2024-11-15 | 44.88 | 3 | 96.52 | 2 921 | 2.7 | +26 | 135 | 35 | 270 | 2 | +9.33% | 15.11.2024 | ||
6 | Сбер Sb42R | 95.37 | 17.1% | 2025-03-02 | 43.88 | 15 | 94.68 | 14 306 | 13.4 | +104 | 658 | 441 | 1 320 | 2 | +9.29% | 01.09.2024 |
Общая стоимость, руб | 106 386 ₽ |
прибыль/убыток | -5 368 ₽ |
Общий годовой купон | 12 021 ₽ |
Куп дох портфеля | + 11.30% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 2 588 ₽ |
Всего в долларах | $ 29 |
Всего в евро | 27 € |
Всего в юанях | 218 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 36 630 | 12,1% |
2 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 10,9% | 17 720 | 12,3% |
3 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 9 990 | 12,1% |
4 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 975 | 2,5% |
5 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 294 | 4,3% |
6 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 15 | 0,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 65 624₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 8,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
05.07.2024 | SIBN: последний день с дивидендом 19,49 руб | |
08.07.2024 | SIBN: закрытие реестра по дивидендам 19,49 руб | |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 294 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 15 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб | |
18.07.2024 | TRNFP: последний день с дивидендом 177,2 руб | |
19.07.2024 | TRNFP: закрытие реестра по дивидендам 177,2 руб | |
29.08.2024 | отчет Фосагро МСФО за 6 мес |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕМС | ЮМГ | 66 | 76 | 24 | 5.2 | 0.0% | 12.6 | 2.8 | 4.9 | 8.9 | 36% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
2 | ФосАгро | 764 | 1 023 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.8 | 1.7 | 4.5 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
3 | ИнтерРАО | 412 | -97 | 1 396 | 143.1 | 8.3% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
4 | Лукойл | 5 084 | 4 300 | 7 928 | 1 155.0 | 12.9% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Транснефть | 1 078 | 803 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 10.9% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||
6 | Мечел | 125 | 350 | 406 | 22.3 | 0.0% | 0.0% | 5.6 | 0.3 | -1.5 | 4.1 | 21% | 2.6 | LTM-МСФО | |||
7 | Газпромнефть | 3 324 | 3 629 | 3 520 | 641.1 | 14.6% | 76% | 5.2 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 413 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |