ВТБ-ИИС
1 161 482 ₽
Акции РФ | 860 714 ₽ | -4.38% |
Облигации | 300 768 ₽ | 3.71% |
Общая стоимость | 1 161 482 ₽ | |
Прибыль | -28 692 ₽ | -2.47% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | GOLD | 1.7705 | + 1.9% | 11730 | 1.4857 | 20 768 | 2.4 | +3 341 | +19.17% | ||
2 | Сургнфгз | SNGS | 36.590 | + 0.63% | 2300 | 40.437 | 84 157 | 9.8 | -8 848 | -9.51% | ||
3 | ММК | MAGN | 55.515 | + 0.83% | 1310 | 66.198 | 72 725 | 8.4 | -13 995 | -16.14% | ||
4 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.3961 | + 0.14% | 1239 | 1.3141 | 1 730 | 0.2 | +102 | +6.24% | ||
5 | АЛРОСА ао | ALRS | 78.15 | + 0.05% | 840 | 102.44 | 65 646 | 7.6 | -20 404 | -23.71% | ||
6 | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | EQMX | 155.80 | + 0.42% | 411 | 103.11 | 64 034 | 7.4 | +21 656 | +51.10% | ||
7 | Сбербанк | SBER | 312.59 | + 0.44% | 320 | 319.87 | 100 029 | 11.6 | -2 330 | -2.28% | ||
8 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 154.58 | + 0.23% | 270 | 291.73 | 41 737 | 4.8 | -37 031 | -47.01% | ||
9 | Сбербанк-п | SBERP | 312.70 | + 0.46% | 250 | 285.85 | 78 175 | 9.1 | +6 713 | +9.39% | ||
10 | Роснефть | ROSN | 580.80 | + 0.4% | 164 | 571.91 | 95 251 | 11.1 | +1 458 | +1.55% | ||
11 | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | OBLG | 142.62 | + 0.04% | 111 | 136.52 | 15 831 | 1.8 | +677 | +4.47% | ||
12 | Новатэк ао | NVTK | 1 231.8 | + 0.37% | 55 | 1 634.5 | 67 749 | 7.9 | -22 149 | -24.64% | ||
13 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 726.0 | + 0.16% | 17 | 6 098.3 | 131 342 | 15.3 | +27 671 | +26.69% | ||
14 | Башнефт ап | BANEP | 2 393.5 | + 0.31% | 9 | 1 983.0 | 21 542 | 2.5 | +3 695 | +20.70% |
Нач. стоимость активов, руб | 900 158 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 860 714 ₽ |
прибыль/убыток | -39 444 ₽ |
прирост активов, % | -4.38% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELGOLD001 | 103.84 | 0.0% | 2028-03-31 | 93.90 | 43 | 97.55 | 300 768 | 100.0 | +10 753 | 4 038 | 1 686 | 16 195 | 4 | +5.73% | 05.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 300 768 ₽ |
прибыль/убыток | + 10 753 ₽ |
Общий годовой купон | 16 195 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.38% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,7% | 10 656 | 10,4% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 8 325 | 11,6% |
3 | ММК | 2023, год | 07.06.2024 | 2,752 | 5,0% | 3 605 | 4,2% |
4 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,6% | 1 697 | 2,0% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 24 283₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 7,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,7% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
14.05.2024 | SBER: отчёт РПБУ за апрель 2024 года | |
20.05.2024 | ALRS: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год в размере 2,02 руб/акция | >>> |
30.05.2024 | MAGN: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,752 руб/акция | >>> |
30.05.2024 | ALRS: последний день с дивидендом 2,02 руб | |
31.05.2024 | ALRS: закрытие реестра по дивидендам 2,02 руб | |
07.06.2024 | MAGN: последний день с дивидендом 2,752 руб | |
10.06.2024 | MAGN: закрытие реестра по дивидендам 2,752 руб | |
11.06.2024 | SBER: отчёт РПБУ за май 2024 года | |
21.06.2024 | ГОСА СБЕРБАНК | |
28.06.2024 | GAZP: ГОСА в форме заочного голосования | >>> |
28.06.2024 | SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургутнефтегаз | 1 834 | -4 133 | 2 245 | 1 322.0 | 0.0% | 0.0% | 1.4 | 0.8 | 0.3 | LTM-МСФО | ||||||
2 | ММК | 620 | 529 | 763 | 118.2 | 0.0% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
3 | АЛРОСА | 576 | 612 | 323 | 85.1 | 4.8% | 33% | 6.8 | 1.8 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 3 659 | 8 982 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.4 | 0.9 | 0.2 | 7.3 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
5 | Роснефть | 6 155 | 6 155 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
6 | НОВАТЭК | 3 740 | 3 749 | 1 372 | 463.0 | 6.4% | 52% | 8.1 | 2.7 | 1.4 | 4.2 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
7 | Лукойл | 5 353 | 4 569 | 7 928 | 1 155.0 | 12.2% | 55% | 4.6 | 0.7 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Башнефть | 569 | 569 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 24% | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 061 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.7 | 1.07 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |