Доброго утро, друзья!

Новостей на рынке не так много, все движется в рамках ожиданий.

S&P500 упал и тут же отжался, ММВБ пока топчется у уровня 3700, позитива для российского рынка пока нет🤷‍♂

Хотел обратить ваше внимание на одну бумагу👆

В прошлом году в России было приличное количество IPO и самые доходные акции оказались застройщика Самолёт. Вы только посмотрите на график, бумага ни разу не снижалась, только росла.

Если акцией не манипулируют такого роста не бывает в природе. Всегда есть желающие продать, но в случае с самолётом дело обстоит иначе😁 На акции самолёта при IPO небыло большого спроса и организаторы это понимали поэтому предложили разместить небольшой объем, а дальше, судя по всему начали активно поддерживать котировки выкупая все продажи. У всего есть цель и в данном случае думаю она заключается в поднятии котировок для будущего SPO или допэмиссии. Если участники в момент IPO оценивают компанию низко, можно разместить маленький объем разогнать цену и продать дороже.

Новости о SPO или допэмиссии не заставят себя долго ждать. Если кто держит в своём портфеле эти бумаги лучше их продать и зафиксировать прибыль.

P/s не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций.

Доброго дня, друзья!

23.07 состоится заседание ЦБ на котором будет решаться вопрос по повышению ключевой ставки.

В России постепенно растёт инфляция и в теории считается, что повышение ключевой ставки замедляет рост цен, но не везде это работает.

Если посмотреть историю, в 85% случаев повышение ставки в развивающихся странах приводит к ещё большему росту цен, а в развитых наоборот.

Повышение ставок приводит росту стоимости обслуживания кредитов, сокращаются инвестиции и производство, и как следствие замедляется рост экономики. При таком сценарии падает инвестиционная превликательность развивающейся страны и вместе с этим снижается спрос на внутреннюю валюту со стороны иностранных инвесторов.

При падении спроса на внутреннюю валюту она постепенно начинает дешеветь, что приводит к росту цен на внутреннем рынке на импортные товары. При сокращении производства предприятия имеющие кредиты вынуждены повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать выпадающие доходы, которые им необходимы чтобы обслуживать свои долги и хоть как-то продержаться до лучших времен.

Экономика Китая огромна, в 2019 году страна занимала 2 место в мире по размеру ВВП уступая только США. Этот факт привлекает все больше взглядов инвесторов на акции национальных компаний.

Несмотря на всю свою мощь Китай не является страной с развитой экономикой. По ВВП на душу населения Китай занимает 65 место, Россия к примеру 61, а США 7. Для развитой экономики характерен размер ВВП на душу населения около 20 тысяч долларов, в Китае же он составляет 10262 доллара, что на 260 доллара выше чем в Аргентине(66 место), за 2019 год.

Кроме ВВП показателем развитости страны является уровень социального развития. Для оценки используется индекс социального прогресса, он показывает уровень обеспечения социальных и экологических потребностей для своего населения. Этот индекс расчитвается на основе 54 показателей, в том числе здоровье, обеспеченность жильём, санитарное состояние, равенство в стране, безопасность, личную свободу и т.д.

Максимально значение индекса социального развития равно 100. В 2019 году Китай занимал 89 строчку с индексом 64.54, Россия 62 с индексом 69.71, а США 26 место с индексом 83.62.

Утром рынки торгуются в умеренном минусе📉 Вчера ФРС сообщила, что в 2023 году ожидается не одно повышение ставки, а два, сохранив при этом объем скупки активов. На этих новостях доллар подорожал на 1%, золото упало, в моменте S&P500 падал также на 1%, но потом это падение частично выкупили. Новости со стороны ФРС были не негативные, чтобы так падать, видимо кто-то ждал этого события, что-бы устроить колебания на рынке. До повышения ставок как минимум 1.5 года, ещё рано падать в бездну😁

Самит Путина и Байдена завершился. Смотря пресс конференцию Путина у меня сложилось впечатление, что России придётся пойти на уступки. На вопросы журналистов почему Россия что-то нарушает Путин постоянно отвечал, что США тоже так делают, по факту признавая что это так и при любой возможности добавлял, что Россия это ядерная держава пытаясь видимо кого-то напугать🤦‍♂

Байден в своей пресс конференции сообщил, что просил Путина освободить Майкла Калви. Кто не знает, Майкл Калви знаковая фигура для российского рынка прямых инвестиций💪Его фонд Baring Vostok в далёком 2000 году дал шанс Яндексу стать тем, кем он сейчас является. Baring Vostok в 2000 купил почти 35% акций яндекса за 5.5 млн долл, тем самым дав необходимые деньги на развитие. В момент IPO Яндекса Baring Vostok продал свою долю получив более 3 млрд долл прибыли🔥

Доброго, прекрасного, выходного дня друзья!

Закончился 1 квартал, пора подвести итоги🔥

Изменения показателей с начала года по 02.04.21:

Рубль подешевел по отношению к доллару на 2.87%📉

Индекс ММВБ в плюсе на 8.18%📈
Индекс S&P500 прибавил 7.02%📈
Немецкий DAX в плюсе на 10.08%📈
Индекс Nikkei в плюсе на 8.78%📈
Индекс Shanghai в символическом плюсе на 0.33%📈

Золото подешевело на 8.59%📉
Серебро в минусе на 5.32%📉
Платина прибавила 12.85%📈

Лидеры роста среди иностранных акций за 1 квартал🔥:

GameStop +907%
Aemetis +884%
The9 +781%
Cassava Sciences +559%
Koss 553%
AMC Entertainment +381%
CPS Technologies +370%
Marathon Digital Holdings + 360%
Express +341%
Second Sight Medical Products +341%

Рост акций GameStop устроили спекулянты, предварительно согласовав свои действия. После этих событий регуляторы многих стран начали пересматривать политику риск менеджмента на рынке акций.

Взлёт акций производителя биотоплива Aemetis связывают с получением правительственного гранта на 16.8 млн долл на модернизацию завода в Калифорнии.