СТАРТУЕМ! Че купил в портфель в самом начале 2026 😎 Мой инвест-марафон

🍾Всех с наступившими и продолжающимися новогодними праздниками! Сегодня расскажу, с чего начал пополнение портфеля в самом начале моего уже 9-го календарного года на бирже (если считать вместе с 2018-м, в котором я делал свои собственные стартовые шаги на фондовом рынке).

🇺🇸За первую неделю произошло уже куча всего: похищение Мадуро и отжатие всей венесуэльской нефти, протесты в Иране, захват российских (?) танкеров. Кубе, Гренландии и Мексике приготовиться?

«Благодаря Трампу, режим в новогодние праздники сбился не только у людей, но и целой страны.»©

❄️Кроме того, Россию накрыли мощные снегопады, а Львов — не менее мощные удары «Орешником». На этом ярком фоне почти незамеченной прошла новость о том, что Долина вроде бы наконец собрала вещи и освободила ранее проданную квартиру в Хамовниках.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че покупал во время праздников?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛒 X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

👉У «Пятёрочки» 6 января случился дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽.

У компании есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам, а ещё стабильный денежный поток и комфортный уровень долговой нагрузки.

Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Тем не менее, в отличие от Магнита, ИКС 5 платит двузначные дивиденды.

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

⛽SNGSP Сургунефтегаз-ап — 20 лотов

Префы загадочного «Сургута» традиционно считаются защитой от ослабления рубля и привлекательной фишкой для консервативных инвесторов.

Основные драйверы — сильная дивидендная политика, отсутствие долгов и обширная долларовая подушка (если, конечно, она ещё существует, а то ходят разные слухи).

Согласно старому РСБУ за 2024 г., активы компании составляли 9,56 трлн ₽. Нераспределенная прибыль достигла (внимание!) 7,72 триллиона ₽. Этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Акции СНГ стагнируют, а я периодически их докупаю.

⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.

🟡T Т-Технологии — 2 акции

Продолжаю иногда докупать Т-Банк. В конце ноября экс-Тинькофф выкатил очередной шикарный отчет за 9М2025: выручка увеличилась на 69% г/г и превысила триллион ₽, чистый процентный доход вырос на 45%. Результат намного лучше рынка.

Но вот рентабельность снизилась уже до 27% (в прошлом году была 32%). Это почти как у Сбера, только желтый банк гораздо дороже по мультипликаторам.

✅Фундаментально бизнес Т перспективный и разнонаправленный. Если, конечно, не продолжат отпугивать клиентов бешеной комиссией по своим инструментам.

👇Также набрал рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 500 паев.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 8 паев.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~36К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈На рынке ВДОшек к концу года были жесткие качели: Монополия помахала всем ручкой и объявила рестракт, а валидольная УрСталь наоборот, восстала как Феникс из пепла. 

Свежих размещений пока нет, эмитенты празднуют Новый год и подсчитывают убытки.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

🇰🇬30 декабря успешно погасились облигации Кыргызстана, детальный разбор которых я делал на размещении более 2-х лет назад (был тогда единственным блогером, кто подробно «прожарил» киргизские бонды). У меня было 20 бумаг, которые я держал всё это время.

Докупил ОФЗ, корпоративный флоатер, свежий юаневый выпуск и долларовую бумагу.

🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 — 10 шт.

Продолжаю формировать позицию по свеженькой ОФЗ-ПД 26253 с рекордным купоном 13%. Торгуется она по 93-94% от номинала, так что текущая купонная доходность — почти 14%, а доходность к погашению — 14,6%! Погашение в октябре 2038 г.

Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.

💼 RU000A10CU55 АФК Система 2Р5 — 15 шт.

«Плывунец» от Системы с достойным купоном КС+350 б.п., который я начал покупать ранее. Погашение в сентябре 2027. Теперь у меня в портфеле 50 штук.

Выпуск 1Р30 дает более высокую текущую купонную доходность, но его я уже держу 50 бумаг, поэтому добавил такое же количество нового выпуска для диверсификации. Подробный разбор здесь.

🇬 RU000A10DT08 Газпром 3Р20 в CNY — 2 шт.

Купил ещё 2 свежих долгоиграющих валютных облиги от газового гиганта. Купоны 7.4% с привязкой к юаню, погашение в феврале 2029 (бумага попадает под ЛДВ). По-моему, отличная квази-валютка для китайской диверсификации портфеля.

🔗 RU000A10CSG3 Металлоинвест 2Р2 в USD — 2 шт.

Снова добрал «долгоиграющий» долларовый выпуск от металлургического гиганта. Теперь у меня 12 бумаг. Погашение аж в августе 2030.

Из-за невысокого купона (6,3%) этот выпуск чуть ли не единственный, кто сейчас торгуется ниже номинала. Подробный разбор здесь.

МЕТАЛЛЫ:

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 1800 паёв

⚜️Жаба душит, но делаю аккуратные покупки металла через фонд — учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.

👉Итого на металлы потратил ~5К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~84К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскочившем рынке и пока ещё сильном рубле в фокусе моего внимания в фокусе моего внимания больше облигации и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 16.01.2026.

P.S. Всех с наступившим Новым годом и прошедшим Рождеством!🎄 И спасибо за поддержку!

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 32 тыс. читателей!