Замут с дивами в Россетях всех прилично так удивил. Хайп был поднят небывалый. Однако вот стенография разговора с ВВП, всем известного парня.
www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=31818

Вопрос журналисты суки? Или Россети испугались и быстро удалили?

UPD: фраза была сказана  на форуме (конференции) ФАС, и видимо как-то неправильно понята.

А алмазы настоящие?

 Череда не таких радужных отчетов, как ожидал рынок или тупо коррекция, сделали Алросу значительно привлекательнее, чем в январе.

А потом еще авария… убыток в 12 млрд., 10 из которых вернется от страховой. Если успеют получить выплату, то по сути на фин. показателях авария никак не отразится.

 

Рассмотрим показатели

прибыль:

1.пол 2016 год 90 000

1пол. 2017 48 910

 Хуже почти в два раза Скорее всего сказывается укрепление рубля.

Традиционно второе полугодие хуже первого. А значит догнать показатели уже не успеют.

( Читать дальше )

В свете новости

 Башкиры хотят 12 лярдов за 24 месяц работы Башнефти. Нормально так хотят!

 Республика владеет 25% акций. Значит на дивы по башкирским прикидкам, будут выплачивать 48 лярдов.(Так считать нельзя! Это неправильно знаю, но подчеркиваю, что набегу)

 
Всего акций 147,8 млн

Префов       29,8 млн

 

Префы привязаны к цене бумажки, за 2016г 146р, за 2017 (привяжем к текущей стоимости 1300) выходит 130

 Все вместе 276р. Это при цене бумажки 1300р.

Отнимаем от от общей суммы дивы на префы,

выходит 39,7 млрд.

Делим эту сумму на количество акций и выходит 269р.

Точно все посчитать можно будет только после выхода отчетов за 3ий и 4ый квартал.

 

PS: подчеркиваю что посчитал на ходу!

PPS: зная закредитованность ИИС, решил посмотреть направления куда обычно жертвуются «лишние деньги» и вот такую инфу выдает ВИКИ:

( Читать дальше )

Ростелеком Преф, прилично так провалился. И любителям графиков, каким я и являюсь, сразу же захотелось его прикупить.

 

Но спасибо «Алене Элвисовне из Новосибирска», захотелось покопаться.

1. По уставу контора обязана выплатить не меньше 45 млрд. дивами за 3 года.

   2017 последний в этом условии, что будет дальше не понятно.(один из рисков)

2. В прошлом году заплатили 5.4 на акцию, что являлось 10%. Заплатят ли столько же?

 

2016 OIBDA 96 700 млн

2017 1п OIBDA 46 000

т. е. грубо говоря также.

 Если рассмотреть отчеты поквартально, то можно заметить небольшой рост, хотя глобально ничего не меняется.

( Читать дальше )

Мечел, пан или не пан?

ВэБ выделил Эльге 190 лямов баксов в рамках рефинансирования. Оно и понятно, уголь держится за сотку и падать судя по всему не собирается.



Сама бумага припала на новостях о проигранном суде, стоит ли сейчас рассмотреть как рискованную инвестицию?

Посмотрим на отчеты:
EBITDA
2016 г 66160
2017 1П 40227
Рост заметен.

Рассмотрим долг:
Долг ужасен.
Уровень Долг/Ebitda 5,5!
Для классического инвестора, такой показатель уже отсеивает компанию. Но видно, что сверху понимают важность холдинга и утонуть ему не дадут. Совокупный долг 426 млрд.
В свете размера «Открытых» дыр… долг не такой уж и страшный. А тут еще и долги реструктуризуют.

Почему так важна Эльга? А все очень просто. МАЙНИНГ, а именно добыча угля дает самую большую прибыль в компании. И менеджеры это понимают, и делают упор именно на уголь.

( Читать дальше )

Прочитав пост, о том что человек закрыл позу при первой же прибыли, решил отписаться по бумажке.



Русгидро, один из самых тихих и непопулярных активов. Рекомендации покупать мало кто дает, однако компания крайне прозрачная и понятная.

Включаем калькулятор:
Прибыль:
2016 40 000 млн
2017 1полугодие 22 300
т. е. не хуже

EBITDA
2016 100 341
2017 1 полугодие 51 500
Опять же не хуже.
К слову, компании чтобы функционировать необходимо 30 лярдов.

Смотрим дивы.
Компания 6 лет увеличивала див. доходность. (конечно не макдак, который уже в 45ый раз увеличивает дивы)

2016 0,046 5,76%


Выходит, что гарантированно уже сейчас можно будет получить 5,76%, однако! Есть как говорится нюанс. И вот он:

«Для реструктуризации задолженности своей дочерней компании, РАО ЭС Востока, РусГидро заключила марте этого года беспоставочный форвардный контракт сроком на пять лет, получив от ВТБ 55 млрд рублей взамен своих акций по цене 1 рубль за штуку.

( Читать дальше )

Продолжаю тестировать BCS MT5. Каждый день, добрый брокер отжимает от 50 до 300 рублей под предлогом коррекции. Думается видимо после проведенных сделок, как-то уточняется результат, комиссии там и тд.
Но вот вчера сделок ни одной, а коррекция имеется.
Кто в курсе, что за дела?

Завел карманные погонять МТ5 Forts от БКС. Первый месяц вполне все отлично. Все летает, удобный кабинет… комиссия вроде терпимая. Но вот уже вторую неделю котирование на уровне Форекс конторы… да что там! даже хуже!
Итак, пытался входил на отскок 92150 по РТС. Отложка сработала, но отскока явно не намечалось, и я тут решил быстро свалить. Куда там… Запросы на закрытие зависли, заявка на Тейк также потерялась где-то в дебрях сетевых разветвлений БКС. В итоге после первой попытки закрыть сделку и получения ответа от сервера что сделка закрыта прошло ни много ни мало 18 минут… Спасибо хоть в плюс. На скрине видно что цена давно выше Тейка, а ордер так и продолжает висеть.
С заводом думаю повременить...




( Читать дальше )

С паршивой овцы и шерсти клок. Вчера человек пожаловался, что ему не отдали его 3000%. Эко губу раскатал… штукарик положил, 30-ку велите отдать… нууууу кто ж в здравом уме поделится такой халявой.

Но странно, что ума настругать хватило, а без палева вывести не додумался:)

Делюсь секретом. Все на самом деле просто. А ДА! Никакие варианты типа снимать по 100 баксов, а не сразу 30 000 не помогут. Ибо счет попадает на оператора фин. отдела, тот мельком смотрит в историю и видит пополнение 1000, прибыль 30 000. Он тут же пуляет в отдел проверки, где уже все изучается на предмет применения отдельных пунктов регламента.

Отсюда вывод… до фин. отдела счет не должен никаким способом попасть. Так как же бабло то вывести?

А все просто. Регистрируемся на любом «Ребейт-сервисе» и потихоньку делаем комиссию. Чем больше ребейт сервис тем лучше. Главное тут не борзеть и не обижать кухню. А то поди каждый будет из холодильника борщ половниками тырить… любая хозяйка обидится...

( Читать дальше )