Сбербанк на важном уровне📉

Цена актива продолжает двигаться в рамках нисходящего канала и тестирует нижнюю границу локального восходящего тренда.

🔍 Что видим на графике?

1️⃣ Сопротивление: на уровне ~248-251.
2️⃣ Поддержка: текущий уровень ~226.
3️⃣ Локальный восходящий канал пока удерживает цену выше 225.
4️⃣ RSI показывает умеренное давление покупателей, но до сильного импульса далеко.

Что дальше?

✅ В случае отскока возможен рост к середине канала ~240-245.
❗️ Пробой вниз 225 усилит нисходящее движение к 215-210.

🎯 Резюме: Следим за реакцией цены на текущем уровне поддержки. Отскок выглядит вероятным, но медвежий сценарий сохраняется при слабости рынка.

Какой сценарий, на ваш взгляд, отработает? Пишите в комментариях! 👇

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Текущая ситуация:
Недавний дивидендный гэп 📉 вызвал резкое снижение цены с уровня ~229 к текущим 166 RUB (падение более 19% за день). После гэпа актив продолжает находиться в нисходящем канале, что усиливает медвежий настрой.

Техническая картина 🔍:

1️⃣ Поддержка: Цена подошла к нижней границе канала (165-158), где возможна локальная остановка и отскок. 📈
2️⃣ Сопротивление: Ключевые уровни сверху:
• 186 – ближайшее сопротивление, где актив может встретить продажу.
• Верхняя граница канала и EMA 200 на уровне 229 – ключевое сопротивление для смены тренда.

3️⃣ Объёмы: Высокие объёмы на снижении указывают на панические продажи после дивидендного гэпа, но значимый отскок пока отсутствует.

4️⃣ RSI (индикатор силы):
На уровне 40.85 – близко к зоне перепроданности, что может говорить о скором техническом отскоке. 🔄

Сценарии движения цены 🛤️:

🔸 Базовый сценарий:
Цена продолжит флет в диапазоне 165–186, как показано на пунктирных стрелках. Отскок от текущих уровней к 186 – вполне вероятен. 🚀

Технический анализ 🔍
1. Общее направление тренда 📉:
• На графике виден долгосрочный нисходящий тренд, который подтверждается линией сопротивления (пунктирная линия) и снижением цены ниже EMA 200 на уровне 17.333.
• EMA 200 выступает сильным динамическим сопротивлением, подтверждающим текущее медвежье настроение.
2. Ключевые уровни 📏:
• Сопротивления: 14.407, 17.333, 21.180, 22.913, 24.700.
Эти уровни будут препятствовать росту цены в случае попыток восстановления.
• Поддержка: текущая ближайшая поддержка находится на уровне 9.650. 🛑
Если цена продолжит падение, это будет основным уровнем для удержания.
3. Объёмы 📊:
• Объёмы показывают отсутствие сильного покупательского интереса.
• Есть небольшие всплески активности, но они не приводят к значимым разворотам.
4. RSI (индекс относительной силы) 📉:
• RSI находится на уровне 38.73, что указывает на слабость покупателей и сохранение медвежьего давления.
• Важно следить за уровнем 30 – при его достижении может появиться сигнал перепроданности и локального разворота. 🛡️

ВК планируют вывести на IPO свою дочку VK Tech, которая занимается разработкой программ для корпоративных клиентов ( облачные сервисы, HR, дата сервисы и т.д ).

Предварительная оценка размещения — 60 млрд р ( для понимания, капитализация самой ВК сейчас составляет 60 млрд р, при долге в 141 млрд р ).

Кратко по цифрам VK Tech за 9 месяцев 2024:

• Выручка 7,7 млрд р ( +60% г/г );
• EBITDA 1,5 млрд р.

Сейчас ВК торгуется на уровне дна февраля 2022 года, а с хаев в 2020 году мы сложились в 9 раз. при должной конъюнктуре ВК может дать и +100 и +200%.

Информация о грядущем IPO скорее нейтральная, но приятно, что хотя бы какие-то неплохие новости от ВК услышали.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

20 декабря вес Лукойла в индексе Московской биржи снизится с текущих 17,65% до 15% — это нормально

В нашем индексе постоянно происходят ребалансировки, ближайшая намечена на 20 декабря:

• Добавятся акции $HEAD ( Хэдхантер ) с весом 1,48%
• Временно исключат Озон ( на период редомициляции ), затем, его вновь добавят

В индексе есть лимит, который может занять одна компания — это 15%. Сделано это для того, чтобы лучше диверсифицировать риски. Как только Лукойл перешел рубеж на 15%, его снижают обратно.

Почему именно Лукойл?

Весь рынок падает и падает, а $LKOH стоит, как танк, поэтому его капитализация увеличилась относительно других упавших компаний.

На саму компанию это никак не влияет, процедура обыденная. Волноваться не стоит 👍

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дивиденды от Газпрома в бюджет не закладывались. Как и предполагали, компания судя по всему решила направить деньги внутрь:

«От Газпрома мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды»

Бесчисленное количество раз говорил вам, что в Газпроме идеи нет, и, что дивидендов с большой долей вероятности не будет.

🔽Для рынка новости не очень, так как $GAZP сразу же пролили на -5% вниз, а доля в индексе у него приличная.

Компания вернулась к уровню своего локального дна где, вероятно, и продолжит «болтаться».

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

🔽После сокрушительного падения и прокола вниз на 2500, рынок отскочил вверх на +5%. Мы падение к 2500 ждали и выделяли этот уровень, как ключевой, где можно совершать покупки.

Да, сейчас $IRUS уходит в отскок, но важно понимать, что отскок — ТЕХНИЧЕСКИЙ. То есть особых драйверов к росту у нас не появилось ( кроме ослабевшего рубля ).

Но также, рынок впитал в себя уже все возможные негативные триггеры: повышение ставки, пакеты санкций, рост инфляции по 0,3% каждую неделю и т.д.
В общем стойкость у нас есть.

Придерживаемся плана — ОФЗ, вклады, ВИМ наращиваем; акции покупаем только на хороших просадках, как 2500 по индексу, и ждем конца декабря, а именно заседания ЦБ.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

$GAZP выпустил отчет по МСФО за 9 месяцев и 3К 2024 года:

• Чистая прибыль выросла в 2,8 раза до 990 млрд р.

• Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи ( наша дивидендная база ) составила 842 млрд р — это 18,3р дивидендами.

• В 3К компания получила чистый убыток в 53 млрд р, против ожиданий по прибыли в 55 млрд р. Связано это с ростом расходов по отложенному налогу на прибыль.

Долг/EBITDA после окончания 3К составляется 2,46х.
Напоминаю, что, если значение уходит за 2,5х, то компания имеет право изменить дивидендные выплаты. То есть пока шансы на дивы есть +\ хорошие новости по НДПИна 2025, однако, зная прошлую историю Газпрома, дивиденды — вопрос открытый.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

«Банк России принял решение до конца 2024 г. не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила»

С сегодняшнего дня останавливаются покупки валюты в рамках бюджетного правила.

❗️Если говорить в цифрах, то это 4,2 млрд р в день — объем небольшой, чтобы взять и остановить волатильность, но хотя бы какой-то сдерживающий эффект увидим.

Министр экономического развития Решетников заявил, что «сейчас на валютном рынке избыток эмоций» и, что «повышенная волатильность всегда сменяется стабилизацией курса» — немного другой риторики мы ожидали, конечно.

Очевидно одно — повышение ключевой ставки рублю не поможет. Сейчас риск высокой волатильности в валюте остается.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi