Ох уж эти ралли на бирже: первую половину дня индекс Московской биржи уверенно рос на 1,5%, уже мелькали новые горизонты в 3200 пунктов, но уже во второй половине дня мы видим то самое крутое пике. Одномоментно индекс рухнул более чем на 100 пунктов, чего не было с сентября 2022 года. На падающем рынке сегодня в очередной раз выросла цена доллара до 96 рублей. В итоге к концу пятницы коррекция индекса Московской биржи составила 📉-1,76% до 3 092,44 пункта.

Коррекция была неизбежной, так как наш рынок был существенно перегрет и перекуплен, я её предполагал в начале неделе, в итоге коррекционная пятница показала небывалую распродажу. Причем продавали всё: от голубых фишек до компаний с низкой долей в индексе.

Топ-3 компании, которые инвесторы посчитали максимально перекупленными:

1. РусГидро 📉-5,2%.

2. ФиксПрайс 📉-5,0%.

3. Глобалтранс 📉-4,5%.

На фоне красного полотна выделяется только один важный зеленый росток — акции СПБ Банка, которые даже в черную пятницу двигаются против рынка, показывая 📈+8,2% на ожиданиях хороших дивидендов. Компания уже выплатила в этом году дивиденды в размере 21,16 рублей на одну акцию и по прогнозам аналитиков до конца года можно ожидать еще 12 рублей. То есть потенциальная доходность может составить 12%.

Рубль сегодня пробил годовой максимум, ослабев до 94,2 за доллар, что для нас как простых людей крайне негативный факт, потому что это неизбежно приведет не только к росту цен на импортные товары, но и, зачастую, и на продукты в магазинах и на рынках, я уже молчу о ценах на отдых в последний летний месяц этого года. Нефть марки Brent также торгуется на квартальных максимумах, хотя сегодня к вечеру цена немного снизилась до 84 долларов. Всё это оказывало поддержку нашему рынку и способствовало росту индекса Московской биржи на 📈+0,41% до 3106,46 пункта.

Татнефть отчиталась об итогах работы в 1 полугодии 2023 года по РСБУ. Чистая прибыль Татнефти по РСБУ за 1 полугодие 2023 года сократилась на 15,8% — до 128,1 млрд. рублей. Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 25% до 531,2 млрд. рублей. Эффект высокой базы негативно повлиял на статистику, но цена нефти поддержала акции компании, которые за день выросли на 📈+1,6%.

На локально высоких ценах не нефть растут акции Лукойла 📈+0,6%, аналогично + на сплетнях о потенциальных дивидендах растёт также Сургутнефтегаз 📈+1,7%.

Слабеющий рубль дает поддержку акциям экспортоориентированных компаний и тем самым способствует росту деловой активности. Индекс Московской биржи растет на 📈+0,66%, преодолев за несколько дней очередные 100 пунктов, достигнув 3 100, и за последние полчаса вернувшись к 3 093,64 пункта. Индекс растет достаточно стремительными темпами, многие телеграм-каналы писали о срабатывании стопов у шортистов. Но к вечеру что-то всё же ёкнуло у инвесторов и перед новым уровнем началась фиксация.

К 270 рублям подбираются акции Сбербанка, сегодня уже нет вчерашнего роста, но сама тенденция по-прежнему сохраняется, акции прибавляют 📈+0,4% в ожидании финансовой отчетности. Аналитики пересчитывают свои прогнозы по бумагам до 350 рублей, при этом акции банка остаются недооценёнными при p/s = 0,92.

Юнипро опубликовало отчет по МСФО за 1 полугодие 2023 года. Выручка составила 58,33 млрд. рублей (годом ранее 51.41 млрд. рублей), чистая прибыль — 15,52 млрд. рублей (годом ранее убыток в 1.9 млрд. рублей). Инвесторы хорошо приняли отчетность, акции за день выросли на 📈+0,8%.

Как часто мы все задаемся вопросом: в каком банке взять кредит, чтобы, с одной стороны, были приемлемые условия, а с другой стороны, чтобы вообще погасить этот кредит и не попасть в финансовое рабство?

Давайте прежде всего определимся для каких целей вам нужен кредит. На покупку жилья, автомобиля, бытовой техники или просто на всякий случай оформить кредитку. Правильный выбор цели кредита — это первый шаг к тому, чтобы отказаться от кредитования. Да-да, я не опечатался и у вас все прекрасно со зрением. Я написал именно «отказаться» от кредита. Скажите себе нет, если вы хотите взять кредит на развлечения, покупку мобильного телефона или покупку электронной игрушки ребенку. Почему? Да потому что это вещи, которые вы можете разбить, потерять, поломать и как результат — деньги ушли на ветер, ребенок разочарован, вы разочарованы и дальше вы снова думаете о кредите-кредите-кредите, тем самым загоняя себя в то самое, кажется небольшое, но все-таки долговое рабство. Откажитесь от ерунды, от сиюминутных желаний, от мнения, навязанного рекламой, и подумайте, а действительно ли мне нужен этот третий миксер, или этот мегасуперпупернавороченный телефон.

После того, как индекс Московской биржи преодолел 3000 пунктов мало кто ждал «продолжения банкета», большинство аналитиков и инвесторов (в том числе и я) ожидали коррекции, опираясь на историю преодоления индексом данного порога. Но в этот раз про цикличность и историю мы вынуждены были забыть, так как рынок сегодня ушел в отрыв🚀 Хотя я по-прежнему считаю, что коррекцию рано списывать со счетов. Тем не менее, понедельник нам запомнится колоссальным ростом индекса Мосбиржи на 📈+2,16% до 3 073,50 пункта.

Наконец-то в торговой отчетности все вернулось на свои круги: Сбербанк безоговорочно является лидером по объемам торгов в размере 39 млрд. рублей (по состоянию на 20:54)! Обыкновенные акции перевалили за 264 рубля, привилегированные на рубль дешевле, при этом бумаги растут на 📈+6,3% и 📈+6,2%, соответственно. Акции растут на ожидающейся полугодовой финансовой отчетности по МСФО и данных за июль этого года. Как говорится, покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Так как Сбербанк имеет весомую долю в индексе Московской биржи, поэтому и влияние на индекс у бумаг значительное.

Друзья, всем привет.

Год назад мы с друзьями-инвесторами начали эксперимент, в рамках которого был создан инвестиционный портфель в размере 1 миллиона рублей. И вот настало время закрыть портфель и подвести итоги это эксперимента. 

Быстро напомню суть эксперимента. Мы купили 10 компаний равными частями суммарно на 1 миллион рублей. Портфель был создан виртуально исключительно благодаря слепому выбору. Цель эксперимента доказать, что инвестировать просто, этим может заниматься абсолютно любой человек и то, что пассивное инвестирование без фундаментальных знаний о рынке может дать более высокую доходность, чем инвестирование в индекс московской биржи. Портфель назвали обезьяним в честь родоначальницы данного эксперимента.

Мой стартовый портфель был составлен из следующих компаний:

То есть половина активов портфеля не входят в индекс, не являются голубыми фишками московской биржи и фактически являются менее популярными среди инвесторов. Но при этом такое случайное инвестирование дало сбалансированный и диверсифицированный портфель: здесь представлены компании из финансового сектора, медицины, коммунальных услуг, энергетики, технологий и прочих секторов экономики.

Друзья, запомним этот день, когда индекс Московской биржи преодолел важный уровень 3000 пунктов и даже немного больше. Начало ли это активного роста российской экономики или куда пойдем дальше? Немного риторический вопрос, так как непосредственно рост индекса уже отражает ту самую экономическую ситуацию в стране. Он не является причиной или знаком, он является следствием процессов, следствием работы Правительства, Центрального банка и реального сектора экономики — то есть предприятий, из которых и формируется наш любимый индекс.

Именно поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что раскрученный маховик будет дальше работать в плюс, да с волнами, да с коррекциями, но 11 октября 2021 года на пике индекс Московской биржи дошел до уровня 4 261 пункт, поэтому траектория имеется. В последний раз к 3 000 индекс подбирался в августе 2020 года, после чего последовала двухмесячная коррекция на 10%, а за ней ракетой поднялись выше ранее упомянутых 4 200 пунктов🚀

Так, а что сегодня? Сегодня несвойственно для пятницы индекс вырос на 📈+0,69% до 3 008,61 пункта. Зафиксируем этот результат уходящей торговой недели.

У нас в стране не только поезда «самые поездатые», но и индекс Московской биржи, который сегодня показывает активный рост, вперемешку с моментами отката вниз. Все понятно, что индекс тестирует 3000. Шортисты боятся, что их позиции смоет волной в унитаз. Инвесторы в лонг чешут голову и строят прогнозы роста до 3200 на следующей неделе. Одним словом всё очень бурно, особенно у металлургов и в финансовом секторе. Четверг закрываем ростом индекса Московской биржи на 📈+0,59% и 2 987,85 пунктами.

Лидером роста по всем позициям выступает ВТБ 📈+6,5% и 10,5 млрд. рублей объема торгов на момент написания этого материала. Этот тот самый ВТБ, которого все подряд критикуют за низкую эффективность (по сравнению со Сбером), за отсутствие дивидендов (по сравнению со Сбером) и за постоянную докапитализацию и сумасшедшую дополнительную эмиссию. Я не так давно писал о том, что не зря Костин встречался с Владимиром Владимировичем, что это даст свой результат и отложенный эффект. Сильная отчетность компании и так была ожидаема, ведь на высвобождении резервов растут все банки. Неужели началось?!🎉

Сегодня акции торговались разнонаправленно, без определенного тренда, поэтому за день можем наблюдать небольшие качели в индексе Московской биржи. Утром индекс взлетел до 2 982 пунктов, и я подумал «вот это поворот, так быстро растем», но потом случился действительно порот и индекс плавно «ушёл в закат». Надежда оставалась только на последние 50 минут торгов основной сессии: именно то непредсказуемое время, когда может случиться абсолютно всё, но нет, индекс Московской биржи опустился на 📉-0,17% до 2970,42 пункта.

Новатэк опубликовал отчетность за 2 квартал 2023г. по МСФО. Выручка сократилась в 2 раза до 314,77 млрд. рублей против 642,98 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль составила 64,073 млрд. рублей, что в 2,5 раза ниже по сравнению с предыдущем годом. Компания достаточно сильно откатилась в показателях, но при этом инвесторы сегодня подняли цену акций на 📈+2,0%. Вопрос один — на чем рост, просто на начале публикации отчетности? Если растем именно на самом факте отчета, то не за горами нас ждет соизмеримая или даже более сильная коррекция.