Зелененький день

👉 Массовый отскок и шортокрыл, сначала на мосбирже, благодаря разрывному отчету Сбера — потом на америке, спасибо снижению инфляции (ставки по облигам вниз)!

👉 Даже унылый биток отскочил, рублик крепнет до 60,5р за бакс!

👉 Сырье полетело вверх, даже золото. Рост ставки перестал давить на коммоды

👉 ВК отчитался, получил нахаляву 25 млрд от Просуса (хотя я лично сомневаюсь, там наверно опцион какойнить), в целом все неплохо у них

👉 Сбер СТВОЛ, прибыль есть, потери капитала нет. Паникеры в ауте

👉 Тинькофф не отстаёт, капитала так много, что готовы купить какой-нить банк (ранее Тинек никого не покупал)

👉 Русал гасит кредиты, все ок у них

👉 Даж унылый ВТБ проснулся, Костин боготворит ЦБ, хотя если б не их действия мож дворником бы работал))

👉 На бычьем рынке слабые акции — ЛСР, Магнит, Х5 и Глобалтранс с Дет миром (с последним понятно). Плохой знак для этих активов.

Охлаждение

👉 Отечественный индекс в нуле, заминка перед прыжком (правда куда — вниз или вверх?), рублик и остальные индексы там же

👉 Серебро с Золотом полезли наверх, медь в плюсе — нефть и газ чуть упали

👉 Порты ДВМП и НМТП стрельнули вверх — один на судах с Магомедовым, другой на перспективе роста перевалки. Оба — отличные бизнесы и фундаментально обоснованы.

👉 Полюс с Поликом вспомнили, что они добывают золото. Последний, правда, с пропиской Шредингера (то ли кинут миноров, то ли нет)

👉 Детский мир показывает, как делать не надо — продолжает тонуть, хотя название у него не «Кораблик».

Ждем результатов выборов в США (какой только хренью не занимаемся) и определения размера дивов Роснефти. Правда они и так известны))

175 млн акций — оборот Дет мира за 2 дня (еще не вечер). График помесячный.

это 25% акционерного капитала (всего 700 млн акций)… сравнимые обороты были во времена начала СВО и на ковиде.

Большую часть альтусы и прочие мутные типы с Полюса уже скорее всего собрали — дожимают оставшихся.

Грустная история, я туда правда никогда не лез (всегда боялся ритейла, тем более с нулевым капиталом).

Какие выводы можно сделать — даже не знаю, наIPOшили всех — АФК Система вышла удачно (после ее ухода был хороший знак, что надо уходить). Тем более когда начали входить мутные типы, которые рулили Аптеками 36 и 6 (посмотрите их график и схемки с печатью акций).

Россия вперёд

👉 День Народного Единства прошелся на славу, импортозамещение акционеров происходит на оптимистичной ноте

👉 Наш индекс залез на вершину в 2200, РТС дает по щщам шортистам и улетел на 1140. В насдаке все спокойно — по нулям

👉 Рублик чуть окреп, Бакс опять по 61р

👉 Газ в США раллирует (его шатает неплохо от 300 до 200 и обратно), Нефть почти по сотке. Медь со сталью наклонилась.

👉 Металлурги растут (опасная эйфория)

👉 Роснефть и Сбер растут справедливо, перелили их на мобилизации. На этой неделе Роснефть опубликует дивы в 20р (вероятно). Див доха норм

👉 Детский Мир замутил кидос акционеров, а ведь там менеджмент Полюса...(часть бывший правда). Короч компании без капитала в опасности, такое можно провернуть почти везде. А в гдрках и тому подавно

Завтра геовыборы в США, не знаю кто там победит — но будущее больше зависит от нас самих))

Компания Глобалтранс сейчас везде — на эфирах Тимофея Мартынова, интервью брокеров и активных инвест идеях многих аналитиков + прописка на Кипре)) Но они участвовали в конференции смартлаба через видеосвязь, спасибо Михаилу Перестюку. Я модерировал зал и немного подготовился заранее.

Основные тезисы:

👉 Редомициляция – изучаем варианты, но ничего конкретного. На кейс с выплатами дивидендов компании Мать и Дитя посмотрим. Байбек технически сложно сейчас реализовывать.

👉 Мы видим, что рыночные ставки аренды на полувагоны в сентября-октябре немного стабилизировались. Ставки в сегменте цистерн остаются благоприятными.

👉 С ремонтом парка у нас нет проблем — все комплектующие отечественные (инновационных вагонов у нас в парке практически нет)

Смотрю Интервью Олега Тинькова. жесть люди меняются конечно. «Америка производит электроэнергии в 50 раз больше, чем Россия, не в 5, а в 50!!»©.

https://smart-lab.ru/blog/850938.php — конспект выступления НОВАТЭКА с конфы смартлаба

https://smart-lab.ru/blog/851164.php — классное описание кризиса 2008 года

https://smart-lab.ru/blog/850610.php — Виктор Петров про тезисы с конфы смартлаба

https://smart-lab.ru/blog/851829.php — философия про прогресс и зону комфорта

https://smart-lab.ru/blog/850780.php — случайное или неслучайное, комменты интересные