Олег Кузьмичев

Читают

User-icon
1900

Записи

951

РЖД и погрузка в декабре 2022 года: жизнь налаживается, но не у металлургов и Сегежи

РЖД опубликовал оперативные данные по погрузке на ж/д — быстро пробежимся по основным товарам, дабы понимать, что происходит.

Грузооборот в тоннах -5,4% г/г, месяц назад был -4,7% г/г.  В Среднем -5% грузооборота после начала СВО в тоннах.
РЖД и погрузка в декабре 2022 года: жизнь налаживается, но не у металлургов и Сегежи
Грузооборот в млрд тонно-км (с учетом расстояния) впервые с начала СВО ВЫРОС год к году! Пусть и символично на 0,56%!

Везем дальше, но меньше (главное чтобы экспортная цена была сопоставима конечно).

РЖД и погрузка в декабре 2022 года: жизнь налаживается, но не у металлургов и Сегежи


( Читать дальше )

Максим Орешкин - главный архитектор российской экономики

Посмотрел интервью с Максимом Орешкиным — рекомендую. Выглядит бодро и оптимистично.



( Читать дальше )

Ситуация в экспорте нефти и нефтепродуктов #2: нефтегаз работает без каникул

Продолжаю писать воскресный пост про экспорт нефти и нефтепродуктов по данным с танкеров в российских портах. Внутри очень интересный момент с обвалом российской валюты с 60 до 70 рублей и ВОЗМОЖНЫЕ его причины, более того — это можно было предвидеть с помощью танкеров))

Новогодние каникулы — хорошее время чтобы спокойно допрограммировать то, до чего не хватает времени в рабочие будни. Раньше https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/865815.php я публиковал суммарную статистку экспорта нефти и нефтепродуктов — теперь они разделены. В преддверии эмбарго на нефтерподукты 5 февраля — думаю это актуально. Так же начал следить за поставками СПГ с Ямал СПГ и Сахалин-1 — для НОВАТЭКа актуально очень.

Кроме того сделал важное изменение в своей наработке — раньше я считал экспорт нефти при «заходе танкера в порт». Теперь считаю только при «выходе танкера из порта» — именно поэтому при шторме/сложности в погрузке картина предыдущих постов ИНАЯ.



( Читать дальше )

Путешествие акции на х50 и обратно: Bed Bath & Beyoung game over

Олды помнят этот шлак, который разгоняли в 2020 году челы с reddit и wall street beats.

Путешествие акции на х50 и обратно: Bed Bath & Beyoung game over
50 иксов туда и обратно, почти как хоббит. Только впереди банкротство. Интересно как там gamestop (тож -90% с хаев).

«Bed Bath & Beyond готовится объявить о банкротстве в течение нескольких недель — WSJ»

P. S. Этот шлак даже мосбиржа добавляла в свои иноакции, которые торгуются в рублях. Кстати что с иноакциями в рублях в итоге, остался ли кто держать после 24 февраля?

Ежедневные наблюдения 05.01.23

Рождественский «жест доброй воли», но растет только Аэрофлот, потому что его лонганул Джим Роджерс и написал об этом в своем телеграм канале с сигналами.
Ежедневные наблюдения 05.01.23

Urals по 50, ESPO и Sokol по 70 баксов. Блумбергычу верить, кста, нельзя)) Что-то они про порты Черного моря брешут (то-ли за туапсе с таманью не следят), но это совсем другая история.


Ежедневные наблюдения 04.01.23

Нефть-матушка живи
Ежедневные наблюдения 04.01.23
👉 Наши индекс держится крепенько (до поры до времени), хотя нефть бахнула -5% (уралс уже стоит 56 баксов)

👉 Бакс 72 руб, а когда то недавно политики хвастались 50-ю. Отсутствие долгосрочного мышления сказывается… или глупость.

👉 Глобалтрак и Глобалтранс едут наверх + непонятные персонажи покупают Яндекс. Разделение близко, Волож последнее письмо уже написал.

👉 НОВАТЭК начали хейтить из-за отзыва лицензии gtt (монополист в герметизации СПГ у газовозов). отзыв лицензии касается только газовозов, которые строятся на Звезде — НОВАТЭК так же заказал 14 штук в Корее, там пока все строится (+2 со звезды тоже достроят).

👉 У Газпрома все неочень из-за теплой зимы, газ в Европе уже 700 бакесов за тысячу кубов. Учитывая сокращение объемов — 2023 будет печальный и возможно ему будет не до дивидендов, хотя все может быстро поменяться.

👉 ЛУКОЙЛ, Роснефть, ГПН особо не падают на снижающейся нефти — хотя все вокруг кричат «караул». Блумберг тут статистику выкатил, есть к нему «вопросы» и несостыковки, но ктож проверять будет — если проще слепо верить))

При таких ценах на нефть и газ в марте вероятен курс USD/RUB ~80 для бюджета, так что нефть-матушка и газ-батюшка — давайте вверх.

 


Денежная масса и капитализация, декабрь

Вышли данные по денежной массе м2 от ЦБ, традиционно делаем диаграммы в сравнении с капитализацией российского рынка, дабы подтвердить ОСНОВНОЙ ТЕЗИС — чем больше денег в системе, тем выше капитализация компаний

В ноябре ускорились (кредиты пошли от банков), прирост 1,2 трлн рублей в системе. Капитализации российских компаний это помогло — за ноябрь они приросли на 1,6 трлн рублей
Денежная масса и капитализация, декабрь



Мобилизационное замедление ушло (хотя кто знает, что впереди). В декабре вероятно будет традиционный рост М2 на пару триллионов (сезонный рост из-за бюджетников?), этот год навряд ли исключением.
Денежная масса и капитализация, декабрь

( Читать дальше )

Мой Рюкзак #11: Новогоднее и венчур на дивы ЛУКОЙЛа

Последний раз писал про свой портфель месяц назадМой Рюкзак #10. «Иду на Вы» или впереди Эмбарго портфеля , пока достаточно успешно прохожу через эмбарго российской нефти. Впереди эмбарго российских нефтепродуктов с 5 февраля!

Год был тяжелый, доходность различных активов за 2022 год в моей фирменной табличке
Мой Рюкзак #11: Новогоднее и венчур на дивы ЛУКОЙЛа

Переходим к портфелю или моему пенсионному рюкзаку


Было так:
Мой Рюкзак #11: Новогоднее и венчур на дивы ЛУКОЙЛа



( Читать дальше )

Ежедневные наблюдения 29.12.22

Сегодня торговали уже в Новом году
Ежедневные наблюдения 29.12.22

👉 Американцы хотят закрыться повыше, насдаки растут (а то голубые фишки США упали больше чем РФ по итогам года))

👉 Рублик нашел равновесие на 72

👉 В сырье ничего интересного, но Газ в США уже стоит дешевле чем до СВО! Всего 160 баксов за тысячу кубов.

👉 Интер РАО сегодня растёт — все видели цены на РСВ в декабре?)

👉 Секта Мечелоносцев крепнет, БКС обещает рост 400% в своей годовой стратегии. Таких фантазеров конечно еще поискать… у них и газпром топ идея след года с дивами 52 рубля))

👉 СПБ биржа скоро откроет криптоказино. Лузер 2022 года, может есть шансы на камбэк?

👉 Сбер Преф стоит почти как Сбер Обычка. Повылазили «спецы» с избушек, любители корпоративного права с «нерушимостью» привилегий. Скорее всего просто физики на дивы лука решили закупить сберыча, а преф дешевле (о рисках никто не знает)

👉 Газпромнефть отсеклась, в целом неплохо — акции на рекомендации стоили примерно столько же. Компания топ, но в след году повторить див будет тяжело.

 


Арбитраж в обычке и префах Сбера, ждем Sergio Fedosini

Физики начали скупать сберпреф на дивы ЛУКОЙЛа и Фосагро.
Арбитраж в обычке и префах Сбера, ждем Sergio Fedosini
0,7 рубля разницы между обычкой и префами сбера — это нелогично (учитывая, что префы могут запросто кинуть с дивидендами и ЭТО БУДЕТ ПО УСТАВУ).


Что думаете? Short префов и лонг обычки пора или конвертированные акции нерезов прольют обычку, а преф будет стоек под покупками частных инвесторов?


теги блога Олег Кузьмичев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн