HeadHunter — ценный кадр ⁉️

06 марта 2024, 20:46
|
Артур Зарипов

Не так давно компания трагически потеряла своего CEO. Ему на смену пришёл заместитель по стратегии и продуктовому развитию. А сегодня компания опубликовала рекордные финансовые результаты по итогам 2023 года!

Обновили разбор, приятного чтения 📖

🔴 Ключевые инсайты:
— 🔖 #HHRU — Лидер с монопольным положением среди отечественных сервисов для рекрутинга
— Обеспечивает 15% в расходах по поиску сотрудников у работодателей в России
— География активного присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан

🔴 Факторы роста и стоимости:
— Компания опубликовала финансовые результаты IV квартала и итоги за 2023 год
— Клиентская база за год выросла на 118 тыс. (+24.4%)❗️
— Впечатляющие темпы роста за 5 лет (Выручка умножилась в 3.8x раз, Операционная прибыль в 4х, Чистая Прибыль в 5х)❗️
— Денег на балансе больше, чем долгов, чистая денежная позиция более 19 млрд ₽❗️
— Рентабельность по EBITDA 62%, 100 ₽ дохода приносят 42 ₽ Чистой Прибыли❗️
— Чистый финансовый результат за год вырос в 2 раза❗️
— Выручка IV кв. 2023 г. стала рекордной❗️
— Активно развивается облачная CRM-система Talantix (рынок CRM-софта по прогнозам будет расти по 12.7% в год до 2030 года)

🔴 Риски:
— Сложности с переездом в РФ могут затянуть листинг обновлённой бумаги
— Смена CEO может сказаться на качестве управления (прежний CEO управлял компанией с 2008 года)

🔴 Оценка аналитиков Ranks:
— Фундаментальная оценка от ИИ Ranks — 99 баллов из 100
— Программа выкупа (байбэка) действует до мая 2024 года
— Руководство планирует в 2024 году создать условия для выплаты дивидендов
— Дивдоходность по итогам 2023 года может составить ~3-5% (вероятность выплаты за 2022 год не ясна)
— Новый листинг запланирован на III квартал 2024 года, а 27 марта СД проголосует за переезд в РФ

Стратегия по бумаге:
— Фундаментальный потенциал роста сохраняется от 10% до 25%
— Относится к смешанной стратегии рост + дивиденды и подходит умеренно-агрессивным инвесторам

Ставь ❤️, если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

#инвестиции #акции #идеи #финансы #трейдинг #биржа #рекрутинг #HR