«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за ноябрь 2023 году

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 43,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.

Итоги торгов

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвело итоги работы за девять месяцев 2023 г. Кратко рассмотрим промежуточные результаты компании.

Портфель «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на 1 октября 2023 г. составил 1,21 млрд рублей. По сравнению с 1 июля показатель вырос на 11%, что сопоставимо с динамикой российского рынка факторинга (портфель рынка за три месяца вырос на те же 11% до 1,79 трлн рублей). Как отмечает управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, спрос на факторинговые продукты продолжает активно расти, в том числе в ключевом для бизнеса эмитента сегменте МСП.

Портфель эмитента по сделкам с субъектами МСП по итогам трех кварталов 2023 г. составил 143 млрд рублей, это на 45% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Субъекты МСП получили 567 млрд рублей факторингового финансирования — на 65% больше, чем за тот же период 2022 г.

Из опубликованной промежуточной отчетности компании за девять месяцев 2023 г. выручка эмитента составила 1,2 млрд рублей (+12%). Показатель операционной прибыли достиг 78,5 млн рублей (+37%). Чистая прибыль составила 11,7 млн рублей (+46%).

Показатели рентабельности компании по итогам девяти месяцев улучшились. Валовая рентабельность составила 8,5% против 7% за тот же период 2022 г. Операционная рентабельность достигла 6,5% против 5,3%.

Финансовый долг «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за девять месяцев вырос на 31,6%, до 1,2 млрд рублей. Скорректированный коэффициент чистый долг/EBITDA улучшился — 11,1х против 11,3х. Коэффициент покрытия процентов составил 1,3х (по итогам девяти месяцев 2022 г. показатель ICR — 1,36х). Коэффициент текущей ликвидности — 4,33х.

По итогам ноября месячный объем торгов по выпуску серии БО-01-001 составил 13,2 млн рублей, а цена бумаг опустилась до 104,8% от номинала (1 ноября — 105,7%). По итогу торгов 30 ноября, показатель доходности составил 15,7% годовых. 26 декабря после выплаты 13-го купона по ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение 4% от тела долга. В последующем равномерная ежемесячная амортизация продлится до конца обращения выпуска.

Весь ноябрь котировки выпуска серии БО-02-001 оставались выше номинала, месяц был закрыт на отметке 100,3% от номинала. Месячный объем торгов составил 18 млн рублей, а максимальная дневная ликвидность проявилась 28 ноября — 2,9 млн рублей. Показатель средней доходности (17,2%) остается второй месяц подряд выше отметки 17% годовых.

Показатель средней доходности четырехлетних облигаций серии БО-03-001 в ноябре вырос до 17,4% годовых. Объем торгов за месяц составил 12,5 млн рублей (-29% к предыдущему периоду). Среднее значение цены за месяц составило 97,1%.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 644 тыс. рублей (12-й купон), по одной облигации — 16,44 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 2 млн 34 тыс. рублей (8-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 818 тыс. рублей (4-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинала.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 5 млн 496 тыс. рублей.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 400 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.