Фундаментальный анализ по ФСК ЕЭС

Основное по компании «ФСК ЕЭС» на основе средних значений за 2021г.

1. Среднегодовой темп выручки -1,47%
2. Среднегодовой темп чистой прибыли -2,72%
3. P/E акция будет окупаться 4,57лет, акции компании имеют потенциал для роста.
4. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания оптимально оценена рынком, инвестор платит 1,08руб за 1руб дохода.
5. По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 3,67 компания оценивается ниже стоимости её имущества.
6. P/FCF имеет перспективы роста.
7. FCF на одну акцию компании составляет 0,02руб.
8. По EV/S компания стоит 1,88 годовых выручек.
9. На одну акцию приходится 0,01 чистой прибыли.
10. EV/EBITDA недооценена рынком.
11. По D/E недополучает часть прибыли.
12. CR: хорошая платежоспособность.
13. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 29,47%
14. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 34,83%
15. ROA: Эффективность использования активов компании 4,21%
16. ROE: Эффективность акционерного капитала 5,95%
17. RCA: Эффективность оборотных средств 43,17%
18. RFA: Эффективность основных средств 4,67%
19. Справедливая стоимость: 0,77руб

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение: Мультипликаторы говорят о недооцененности, долгосрочные обязательства растут, прироста чистой прибыли особо нет. Держать для дивидендов? можно получать 6-10% див.доходность, компания развивает свою инфраструктуру, вводя в работу энерготранзиты, присоединения, строительства. Я компанию брать не планирую.

Дополнение:

1. Начат финальный этап строительства нового 1050-километрового Кольско-Карельского транзита 330 кВ.
2. Введен в работу в Приморье новый 250-километровый энерготранзит.
3. Новая солнечная электростанция «Медведица» подключена к ЕНЭС в Волгоградской области.
4. Начато внедрение ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности магистральных подстанций.
5. Выручка ключевого бизнеса ФСК ЕЭС (передача электроэнергии) выросла вследствие роста тарифа с 01.07.2020 и с 01.07.2021 на 5,5% в обоих случаях, а также за счет увеличения объема оказанных услуг.
6. Кредитное рейтинговое агентство Standard and Poor’s оценку собственной кредитоспособности ПАО «ФСК ЕЭС» (с «bb+» до «bbb-»)