ЭнергоТехСервис-финансовый проглот или энергетический лидер?

Какое предприятие не возьми, оно непременно будет лидирующим, либо номером один в своей отрасли. Не обошлось без самовосхваления и ООО «ЭнергоТехСервис». То, что они лидеры среди российских энергетических компаний, можно узнать на их сайте. Становится интересным, как выглядит энергетический лидер с финансовой точки зрения?

Финансовый анализ ООО «ЭнергоТехСервис»

Анализ финансового состояния ООО «ЭнергоТехСервис» проводится с целью оценки:

1. финансовой устойчивости;
2. риска ведения бизнеса;
3. инвестиционного риска

с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса и актуальны в течение следующего финансового года.

Отчётный период — 2020 г.

Расчёт финансовых показателей ООО «ЭнергоТехСервис» проводился с помощью специализированного программного обеспечения «ЛИСП» — Личный Инвестиционный Советник Профессиональный, по авторской скоринговой модели финансового анализа.

Ликвидность баланса

⭐ — низкая ликвидность баланса — 25%. По наиболее срочным обязательствам недостаточно 683 млн рублей. Текущие обязательства исполняются в основном за счёт дебиторской задолженности, которой у предприятия 1,44 млрд рублей. В случае перебоев с погашением дебиторской задолженности у предприятия могут возникнуть проблемы.

Имущественное положение

⭐⭐⭐ — заёмный капитал ЗК растёт и превышает собственный капитал СК. Темп роста ЗК в 2019 году составил 60,5%, в 2020 — 17%. Собственный капитал так же растёт, но его доля в оборотных активах СС недостаточная. СК в 2019 году вырос на 36%, в 2020 — 45%. Объём текущих обязательств ТО сокращается, что делает предприятие менее зависимым от дебиторской задолженности.

Показатели ликвидности

⭐⭐ — платёжеспособность предприятия L1 низкая. У предприятия всего 57% активов от общего объёма всех обязательств. Общая платёжеспособность предприятия имеет тенденцию снижаться.

За счёт будущих платежей, предприятие способно обеспечивать погашение займов на протяжении года. Текущая ликвидность предприятия L4 в оптимальных границах.

Показатели финансовой устойчивости

⭐⭐ — предприятие закредитованное U1. Соотношение свой рубль/заёмный — 1 к 2,76. Это на 20% меньше прошлого отчётного периода, но не достаточно, чтобы считать предприятие финансово независимым. У предприятия есть некоторые средства на развитие, но используются они не рационально U12. Тем не менее, тенденция укрепления финансовой устойчивости присутствует.

Финансовое состояние

⭐⭐ — Финансовое состояние компании минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств. Угрозы потери инвестиций нет, но возможны задержки по расчётам.

Общий уровень финансового состояния оценивается как перспективный. Общий показатель — 47 баллов.

Финансовая устойчивость

⭐⭐⭐ — Умеренный риск банкротства. Предприятие может испытывать временные трудности с выполнением текущих обязательств. Не следует полностью исключать возможность технического дефолта.

Общий уровень финансовой устойчивости оценивается как перспективный. Общий показатель — 54 балла.

Финансовые результаты

Рост выручки и чистой прибыли, за отчётный период, воодушевляет. Темп роста выручки составил 33%, чистая прибыл увеличилась за последний год на 95%.

Рентабельность выросла на 3 пункта и составляет 10%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «ЭнергоТехСервис» от общей доли активов может достигать 2,51%

Экспертное заключение

📌 ООО «ЭнергоТехСервис» на текущий момент не является особо опасным, как это было в 2018 году, когда предприятие находилось на грани банкротства. Полученный в этом-же году заём на 1,4 млрд рублей, помог предприятию не скатиться в бездну и поправить своё финансовое состояние. Перспективы развития у предприятия есть и если оно будет не только занимать, но и увеличивать собственные средства в оборотных активах, то можно будет считать, что предприятие выздоравливает и укрепляет свой финансовый иммунитет.

Расчётный рейтинг ЛИСП: ruBB-

Мониторинг финансового состояния: 2-4 раза в год

Вероятность дефолта (среди предприятий с таким же рейтингом): 11%

Анализ финансового состояния ООО «ЭнергоТехСервис» за 2019 отчётный период.

Посмотреть рейтинг-статистику ООО «ЭнергоТехСервис» по годам

Будьте рассудительны и неподкупны при выборе ВДО и пусть ваши инвестиции не знают дефолтов. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

В ближайших разборах

1. ООО «Татнефтехим»
2. ОАО «Асфальтобетонный завод №1»
3. АО «КИВИ»

Вы можете оставить заявку на анализ интересующей вас конторы в комментарии под статьёй.

Обязательныеусловия: 1 коммент -> 1 контора; полное название и ИНН предприятия.

Важные ссылки

❗ Политика предоставления информации
📚 Рекомендуемая литература
📝 Справочник терминов и понятий