ЭнергоТехСервис-финансовый проглот или энергетический лидер?

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Какое предприятие не возьми, оно непременно будет лидирующим, либо номером один в своей отрасли. Не обошлось без самовосхваления и ООО «ЭнергоТехСервис». То, что они лидеры среди российских энергетических компаний, можно узнать на их сайте. Становится интересным, как выглядит энергетический лидер с финансовой точки зрения?

Анализ финансового состояния ООО «ЭнергоТехСервис»

Финансовый анализ ООО «ЭнергоТехСервис»

Анализ финансового состояния ООО «ЭнергоТехСервис» проводится с целью оценки:

1. финансовой устойчивости;
2. риска ведения бизнеса;
3. инвестиционного риска

с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса и актуальны в течение следующего финансового года.

Отчётный период — 2020 г.

Бухгалтерский баланс ООО «ЭнергоТехСервис»

Расчёт финансовых показателей ООО «ЭнергоТехСервис» проводился с помощью специализированного программного обеспечения «ЛИСП» — Личный Инвестиционный Советник Профессиональный, по авторской скоринговой модели финансового анализа.

Финансовые показатели ООО «ЭнергоТехСервис»

Ликвидность баланса

⭐ — низкая ликвидность баланса — 25%. По наиболее срочным обязательствам недостаточно 683 млн рублей. Текущие обязательства исполняются в основном за счёт дебиторской задолженности, которой у предприятия 1,44 млрд рублей. В случае перебоев с погашением дебиторской задолженности у предприятия могут возникнуть проблемы.

 

Имущественное положение

⭐⭐⭐ — заёмный капитал ЗК растёт и превышает собственный капитал СК. Темп роста ЗК в 2019 году составил 60,5%, в 2020 — 17%. Собственный капитал так же растёт, но его доля в оборотных активах СС недостаточная. СК в 2019 году вырос на 36%, в 2020 — 45%. Объём текущих обязательств ТО сокращается, что делает предприятие менее зависимым от дебиторской задолженности.

Показатели ликвидности

⭐⭐ — платёжеспособность предприятия L1 низкая. У предприятия всего 57% активов от общего объёма всех обязательств. Общая платёжеспособность предприятия имеет тенденцию снижаться.

Динамика платёжеспособности ООО «ЭнергоТехСервис» относительно минимального уровня

За счёт будущих платежей, предприятие способно обеспечивать погашение займов на протяжении года. Текущая ликвидность предприятия L4 в оптимальных границах.

Показатели финансовой устойчивости

⭐⭐ — предприятие закредитованное U1. Соотношение свой рубль/заёмный — 1 к 2,76. Это на 20% меньше прошлого отчётного периода, но не достаточно, чтобы считать предприятие финансово независимым. У предприятия есть некоторые средства на развитие, но используются они не рационально U12. Тем не менее, тенденция укрепления финансовой устойчивости присутствует.

 

Финансовое состояние

⭐⭐ — Финансовое состояние компании минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств. Угрозы потери инвестиций нет, но возможны задержки по расчётам.

Финансовое состояние ООО «ЭнергоТехСервис» по 100-балльной шкале

Общий уровень финансового состояния оценивается как перспективный. Общий показатель — 47 баллов.

Финансовая устойчивость

⭐⭐⭐ — Умеренный риск банкротства. Предприятие может испытывать временные трудности с выполнением текущих обязательств. Не следует полностью исключать возможность технического дефолта.

Финансовая устойчивость ООО «ЭнергоТехСервис» по 100-балльной шкале

Общий уровень финансовой устойчивости оценивается как перспективный. Общий показатель — 54 балла.

Финансовые результаты

Рост выручки и чистой прибыли, за отчётный период, воодушевляет. Темп роста выручки составил 33%, чистая прибыл увеличилась за последний год на 95%.

Финансовые результаты ООО «ЭнергоТехСервис» за 2020 год

Рентабельность выросла на 3 пункта и составляет 10%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО «ЭнергоТехСервис»

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «ЭнергоТехСервис» от общей доли активов может достигать 2,51%

Экспертное заключение

📌 ООО «ЭнергоТехСервис» на текущий момент не является особо опасным, как это было в 2018 году, когда предприятие находилось на грани банкротства. Полученный в этом-же году заём на 1,4 млрд рублей, помог предприятию не скатиться в бездну и поправить своё финансовое состояние. Перспективы развития у предприятия есть и если оно будет не только занимать, но и увеличивать собственные средства в оборотных активах, то можно будет считать, что предприятие выздоравливает и укрепляет свой финансовый иммунитет.

Расчётный рейтинг ЛИСП: ruBB-

Мониторинг финансового состояния: 2-4 раза в год

Вероятность дефолта (среди предприятий с таким же рейтингом): 11%

 
Ранний доступ к аналитике на сайте fapvdo.ru — Финансовый анализ предприятий ВДО

Анализ финансового состояния ООО «ЭнергоТехСервис» за 2019 отчётный период.

Посмотреть рейтинг-статистику ООО «ЭнергоТехСервис» по годам

Будьте рассудительны и неподкупны при выборе ВДО и пусть ваши инвестиции не знают дефолтов. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

В ближайших разборах

1. ООО «Татнефтехим»
2. ОАО «Асфальтобетонный завод №1»
3. АО «КИВИ»

Вы можете оставить заявку на анализ интересующей вас конторы в комментарии под статьёй.

Обязательныеусловия: 1 коммент -> 1 контора; полное название и ИНН предприятия.

Важные ссылки

❗ Политика предоставления информации
📚 Рекомендуемая литература
📝 Справочник терминов и понятий