Новичкам. Как бороться со страхом и жадностью при помощи опционов?

Всем привет.

Страх и жадность — это главные враги любого трейдера, здесь никто спорить не будет. Но как бороться с этими врагами?

Несколько лет назад я удивительным образом для себя открыл этот путь, путь через опционы, и сейчас понимаю, что знание опционов помогает лично мне выжить на высоковолатильном рынке. При этом не просто выжить, да можно еще и небольшую копеечку поднять.

Читая топики про полный слив депозитов за последние 2 недели у смартлабовцев я задумался над тем, а что же меня отличает от той слившейся толпы? В чем мое преимущество над ними?

Вспоминая сейчас, что сам сидел по уши в лонгах по 135 000 Ri и так неохотно хотелось расставаться с этой позой, но я все же избавился от нее по 128 000 Ri, да еще и в шорт перевернулся потом, а сейчас, когда видим рынок по 92 500 Ri, каждый лонгист может задать вопрос самому себе — а нужно ли было тогда держать позицию по 135 000 и дальше? Каждый знает, что «режь убытки и давай прибыли расти», но не каждый понимает как это можно осуществить на практике.

То есть первое — нужно научиться во время крыть свой убыток, не прирастать к лосевой позе корнями, иначе она разрастется еще сильнее и как перитонит сожрет тебя изнутри.

Люди, которые не дружат с рисками — это та самая толпа из 95%, которые сливаются в ноль.

Риск — это все же пол дела, но вторая часть — это научиться бороться со страхом и жадностью. Здесь на помощь приходят опционы.

Если мне страшно сейчас по рынку купить голый фьючерс — я продаю путы чуть ниже. Бонусом получаю тэтту. Так я борюсь со своим страхом.

Я знаю, что я жадный человек и чтобы эта жадность не взяла надо мной верх — я заключаю сделки с покрытой продажей опционов.

Получается, это и есть всё моё торговое преимущество, которое позволяет мне не слиться на высокой волатильности и даже поднять то, что плохо лежит на земле:
1. Риск-менеджмент;
2. Борьба со страхами;
3. Борьба с жадностью.

Боясь вчера лонговать фьюч Ri, я продал путы 97 500, а с учетом тэтты лонговая позиция получилась по 97 000 Ri. Сейчас поза приносит плюс. Я победил свой страх с помощью опционов, это удивительно.

Мне не важно куда пойдет рынок, он может и на 120 000 Ri сходить на следующей неделе, но я борюсь со своей жадностью, поэтому продаю коллы 107 500, выставляю таким образом тейк-профит. Опять же, волшебные опционы выручают меня и здесь.

При этом я не прочь еще 1 контракт закинуть в портфель по цене 92 500, поэтому продал пут.
Продажа опционов и получение тэтты в карман — это восьмое чудо Света (или 9-ое после сложного процента).

Лишь продажа тэтты на следующую неделю принесет порядка 10 000 рублей (или 60 банок с тушенкой):



Если же рынок сходит с 97 000 до 107 500, то от 2 контрактов это принесет  еще 31 500 руб. живого профита (в банках тушенки очень много).

Даже если рынок при этом на 115 000 сходит, то не нужно жадничать, этой части достаточно (движения на 10 000 пунктов). Поэтому просто продаем колл и выставляем таким образом тейк-профит. Дойдет или не дойдет — мы не знаем.

Профиль позиции на текущий момент:




Я опционный новичок и много чем сам еще не понимаю в них, вижу там бездонную бочку, куда можно копать копать и копать...

И я далеко не семь пядий во лбу и никогда не выделялся высоким IQ, но коли уж у меня получилось разобраться в простейших понятиях и оно действительно работает, то и у вас обязательно всё получится.

Поэтому действуйте!

Если такие вот топики вас «цепляют» — ставьте лайки, жмите на колокольчик и не бойтесь изучать опционы.

С уважением, Карлсон.

---------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH