Итоги января. Обзор портфеля. +80%.

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Завершился очередной торговый месяц, а значит — самое время подвести итоги. Накопленная доходность портфеля составляет 80,34%, против доходности индекса, выросшего на 40,11%.

За этот месяц мой портфель вырос на 11%, против роста индекса на 1,6%.

Актуальный состав портфеля выглядит так:

Сделки:

1. Продал акции Детского мира по 107 руб.
2. Купил акции Тинькоффа по 1370,6 руб.
3. Купил спекулятивно ВТБ по 0,04957 руб.
4. Продал спекулятивную часть акций ТМК по 59,5 руб.

Коротко по позициям.

Акции Тинькоффа купил сразу после разбора отчета за 3 квартал 2019 года. Жалею, что не смог раньше разобрать бизнес компании и купить больше акций по более низкой цене.

Разбор отчета можно посмотреть здесь.

ТМК.

Вышел операционный отчет за 4 кв. 2019 года, который я разобрал здесь.

Из интересных новостей:

CAPEX ТМК В 2020 Г ЗАПЛАНИРОВАН НА УРОВНЕ $200 МЛН — ТОП-МЕНЕДЖЕР.

ТМК СОКРАТИЛА NET DEBT/EBITDA ДО ОКОЛО 2,5Х ПОСЛЕ ПРОДАЖИ IPSCO – ШМАТОВИЧ.

АФК Система.

Владимир Петрович порадовал новостями акционеров:

ЕВТУШЕНКОВ: «ОЗОН» ТЕХНИЧЕСКИ ГОТОВ К IPO, НО Я ПРОТИВ СДЕЛКИ СЕЙЧАС, ЕСТЬ РИСК ПРОДЕШЕВИТЬ

АФК «СИСТЕМА» РАССЧИТЫВАЕТ СНИЗИТЬ ДОЛГ ДО ЦЕЛЕВОЙ ПЛАНКИ В 150 МЛРД РУБ. В 2020Г, ВОЗМОЖНО, В ТЕЧЕНИЕ ГОДА — ЕВТУШЕНКОВ

АФК «СИСТЕМА» АНОНСИРУЕТ ОБНОВЛЁННУЮ ДИВПОЛИТИКУ «ДОСТАТОЧНО БЫСТРО», СЕЙЧАС ОНА ДОРАБАТЫВАЕТСЯ — ЕВТУШЕНКОВ

ЕВТУШЕНКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ВИДИТ СМЫСЛА СНИЖАТЬ ДОЛЮ АФК «СИСТЕМА» В «ДЕТСКОМ МИРЕ», ДОВОЛЕН АКЦИОНЕРНОЙ СТРУКТУРОЙ

ВТБ.

Купил спекулятивно на данной новости:

МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ ПЛАНИРУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В 50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2019Г НА ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ, ПО «ПРЕФАМ» ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА – КОСТИН.

Дивиденды считали здесь.

Yandex.

Согласно данным Яндекс.Радар, в 4 квартале 2019 года доля «Яндекса» в поиске на всех платформах выросла на 1 п.п. г/г — до 57,7%. «Яндекс» продолжает доминировать на рынке поиска на десктопах – в этом сегменте его доля выросла на 0,7 п.п. г/г — до 68,4% в 4К19.

«Яндекс» также немного увеличил свою долю рынке поиска на десктопах в квартальном сопоставлении, тогда как доля Google практически не изменилась.

Комменатрий от Финама.

Более важно то, что «Яндекс» продолжает укреплять свои позиции на рынке мобильных устройств, поддерживая свою долю на уровне более 50% уже второй квартал подряд (51,6% против 47,0% у компании Google).

Это является следствием сильного роста доли поиска на мобильных устройствах на Android (+4,7 п. п. г/г и +1,4 п. п. к/к) после того как Google разрешил вендорам смартфонов предустанавливать мобильные браузеры компаний, отличных от браузера Google с 3К17.

Все обзоры можно прочитать здесь.

Группа в вк.

Телеграм канал.

Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, автор статьи не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию.