Блог им. EnhancedInvestments

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 9 - 16 августа 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

 

  • Полиметалл подорожал на 1.8%1 на фоне снижения индекса Мосбиржи на 2.1% и ослабления рубля. Позитивен также рост цен на золото и серебро. Мы существенно нарастили позиции в компании перед ростом. Высокие цены на золото, кризисные настроения и увеличение добычи на месторождении Кызыл обуславливают привлекательность инвестиций в Полиметалл.
  • Распадская припала на 1.5%, несмотря на ослабление рубля. Негативно снижение цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена выросла на 0.7%, потенциал роста увеличился на 2.2%.
  • АкцииТМК подешевели на 2.6%. Негативно снижение цен на трубы и повышение цен на горячекатаный прокат в РФ. Позитивно снижение цен на концентрат железной руды и концентрат коксующегося угля в Китае. Целевая цена снизилась на 7%, потенциал роста уменьшился на 4%. В 1п19 продажи труб снизились на 3%, выручка в долларах снизилась на 2%, скорректированный показатель Ebitda вырос на 4% ( ТМК). На СинТЗ введена в эксплуатацию линия неразрушающего контроля труб (ТМК).
  • ММК снизился в цене на 5.4%. Негативно снижение внутренних цен на холоднокатаный и оцинкованный прокат. Позитивен рост внутренних цен на горячекатаный прокат, экспортных цен на холоднокатаный прокат,  цен на плоский прокат в Китае, а также снижение цен на коксующийся уголь и железную руду в Китае. Целевая цена выросла на 6%, потенциал роста увеличился на 12%. Мы нарастили позиции в компании.
  • Русал просел на 5.7%, несмотря на ослабление рубля. Негативно повышение стоимости электричества в Восточной Сибири, снижение мировых цен на платину и котировок Норникеля. Позитивен рост мировых цен на алюминий, никель и палладий, а также снижение стоимости мощности. Целевая цена выросла на 4%, потенциал роста увеличился на 10%. Мы нарастили позиции в компании.
  • Из-за снижения экспортных цен на аммиачную селитру, карбамид и карбамидно-аммиачную смесь, роста цен на хлористый калий в США и котировок Акрона целевая доля в акциях этой компании снизилась до нуля. Целевая доля в Северстали увеличилась с нуля до 0.6% из-за снижения цены акции и роста внутренних цен на горячекатаный прокат, экспортных цен на холоднокатаный прокат, цен на плоский прокат в Китае. Целевая доля в Норникеле увеличилась с нуля до 1.9% из-за снижения цены акции и роста мировых цен на никель и палладий.

1Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:35) к ценам утра пятницы (примерно 10:35).

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи

 

Период

Фин. рез-тат, % от капитала

Изменение инд Мосбиржи, %

09.08-16.08

-2.6

-2.1

С начала года

-2.5

11.3

     

2018

29.6

12.3

2017

25.6

-5.5

2016

54.3

26.8

2015

121.8

26.1

С начала 2015

443.6

88.8

 

Текущая таблица параметров

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 9 - 16 августа 2019

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.


теги блога Усиленные Инвестиции

....все тэги



UPDONW