Нефть. Свежий прогноз.

Всем привет. 

Нефтяной рынок притормозил с темпами роста, Брент хоть и обновил максимум, но закрыл неделю ниже, при этом Лайт так и не смог поставить новый хай года. 
Собственно, мои оценки уже давно медвежьи, но я напоминаю о том, что рынок сейчас иррациональный, чего стоят предварительные данные по темпам делового цикла в США и ЕС, они хуже ожиданий, при этом нефть аж никак не хочет падать. Сказываются слухи вокруг Иран+Ливия+Венесуэла. 

По Венесуэле. Гаудо собирается провести попытку свержения Мадуро 1-го мая через новые митинги. Трамп позвонил Хафтару (бунтарь из Ливии) в понедельник и поблагодарил за борьбу с терроризмом, что-то здесь явно завязывается, скорее всего для введения более жестких санкций против Ирана нужна нефть. По Ирану пока не ясно, но экспорт сокращают. 

Итак, что произошло внутри недели:

https://t.me/khtrader/1020  — здесь сводка экватора недели, которую я еженедельно публикую в своем телеграмм-канале.
https://t.me/khtrader/1021  — буровая активность в США замедляется. 
https://t.me/khtrader/1022  — баланс физического рынка нефти в США. Обзор еженедельной статистики. 
https://t.me/khtrader/1023  — деловой цикл в странах ОЭСР + темпы мировой торговли. Какой рост спроса на нефть? Какое «дно пройдено»?
https://t.me/khtrader/1024  — макроэкономика в США в темпах. Дно еще впереди.
https://t.me/khtrader/1025  — запасы нефти и нефтепродуктов по основным хабам и портам. Похоже на начало роста запасов.
https://t.me/khtrader/1027  — очень важный момент. Обзор фьючерсной кривой на рынке лайта. Многие в рунетах шумят о бэквордации, как о начале бычьего рынка. Почему это не так, читайте по ссылке.   

CFTC, на удивление.  выпустил отчеты СОТ. Там без особых изменений. 
Спекулятивный шорт относительно ОИ продолжает сокращаться умеренными темпами.

Уже подошли к историческим лоям.

При этом показатель спекулятивного лонга хоть и сократился. но темпы продолжают нарастать 

Темпы в космосе вообще. Линейно так и не дошли до исторических уровней.

Короткие у хеджеров хоть и сократились, но остаются выше исторических, при этом темпы продолжают нарастать.
 


Учитывая. что ОИ только начало расти и остается на уровне 2016-2017 годов, потенциал у быков еще есть, если сейчас что-то вбросят в СМИ бычье, а его и так много в поле рыночных слухов, могут хлынуть деньги на рынок и тогда цену закинут на 5-10% выше, как это было летом 2018 года, но путь у нефти один — вниз. 

Биржа ICE не выпустила отчеты по позициям из-за выходного. 

Также любопытная дивергенция продолжает с рынком ставок

Как видим, снова  сильно отклонились от данной межрыночной связи. 

Мой скоринг сигнализирует о слабости рынка уже третью неделю, это и есть дивергенция между физическим и финансовым рынком, которая описана в посту по фьючерсной кривой у меня в канале телеграмм

Немного медвежьи настроения сократились, сказалась ситуация с балансом физического рынка в США. 

Ну и напоследок количественная оценка через ТА. Особо со среды не изменилась. т.к. четверг был последний торговый день

Как видим цена снова уперлась в нижнюю границу большого фрактального канала. Первые два раза рынок смог удержать, хоть и попытки сломать были.  
В случае выхода далее в рост, а я все-таки ожидаю продолжение роста, мы имеем новый фрактальный канал с верхней границей на 68 по лайт. Там также проходит несколько важных уровней, о которых позже. 
Стоит также отметить, что осциллятор указывает на затухание темпов цены, при обновлении хаев это будет 100% дивергенция на дневном масштабе, которая всегда отыгрывается. 

Вывод:
рынок очень тонок под влиянием слухов, финансовый рынок уже в глубоком идет в отрыве от физического рынка. Риск падения нависает, поэтому с лонгами будьте осторожны, короткие стопы вам в помощь. 

На закуску результаты моего исследования рыночных ожиданий. Я каждую неделю провожу опрос у себя в телеге о направлении рынка нефти, результаты фиксирую и делаю визуализацию. Вот они

Событий пока мало, но они копятся и уже скоро будет проведено статистический анализ распределения ожиданий и сравнительный анализ. 

-----------------------------------------------------------------
Закажите мастер-класс на выбор:

1) Риск-менеджмент https://is.gd/GJgQmF

2) Оценка рынка нефти https://is.gd/PcuDWv

3) Торговля опционами https://is.gd/H65e8N

4) Работа с отчетами СОТ https://is.gd/mb2kHW

----------------------------------------------------------------

Страница Харьковского клуба трейдеров в Фейсбук https://www.facebook.com/traders.kh

Мой канал телеграмм: https://t.me/khtrader 

Ютуб  — здесь периодический записываю познавательные видео по экономической и финансовой теории. Иногда делюсь видео-прогнозами. 

----------------------------------------------------------------

Мой публичный счет https://is.gd/VRMHIh

 

https://t.me/khtrader/869 — подробнее об услуге «торгуем вместе»

----------------------------------------------------------------

По вопросам сотрудничества:

[email protected]