АФК Система: обзор после иска Роснефти и рекомендации

По АФК Системе я уже писал один обзор в прошлом году АФК Система: как фундаментальный анализ уберег меня от 15% просадки.

Речь там была о том, как я удачно и вовремя вышел из акций этой компании и как помог мне в этом фундаментальный анализ и стоимостная оценка на основе мультипликаторов. Почитайте, будет интересно. 

Ну а если напомнить вкратце, то тогда я продал акции после их активного роста на уровне 23 рублей, а график тогда был следующий. 

А ниже данные того финансового отчета, посмотрев который я и решил продавать акции

Видно, что по результатам отчета за 1-ое полугодие 2016 года был убыток, который составил 13 млрд. 

А теперь посмотрим сначала результаты финансового отчета по итогам всего 2016 года. 

По итогам мы все-таки получили прибыль (и это с учетом убытка за 1 полгода) в размере 9 млрд. рублей. 

Теперь посмотрим в таблице мультипликаторов, как менялась капитализация компании в последние годы. 

Даже не будем вспоминать, что в конце 2013 года капитализация была 440 млрд. Посмотрим начиная с конца 2014 года, капитализация росла с 107 млрд. до 221 млрд. 

Что еще мы тут можем вспомнить? Наверно это то, что АФК Системе принадлежат к примеру более 50% МТС и более 50% Детского мира. 

А вот и их капитализации

Суммарно по 50% от каждой это 290 млрд. 

А теперь кульминация. Взглянем на текущий график акций компании АФК Система, который образовался после новостей об иске от Роснефти. 

При текущем значении цены акций примерно в 13 рублей, капитализацию мы получаем уже на 220 млрд., а 125 млрд. рублей!

Это капитализация на уровне после пике вниз в 2014 году, когда по АФК Системе также был негативный новостной фон. Тогда время прошло, а цена вернулась от 5 рублей к 22. Сейчас новый виток, негативные новости и результат. Соответственно ожидаю я от этого аналогичного сценария, а значит акции нужно брать.

Подробную рекомендацию я опубликую на financemarker.ru  — отсюда взяты все данные и графики, там же можно посмотреть и мультипликаторы. 

А все PRO подписчики financemarker.ru увидели этот обзор минимум на неделю раньше остальных. 

Спасибо.