Мой портфель 17 апреля. Пока без идей..

В пятницу было очередное пополнение — я закинул немного денег и потратил часть сдачи с прошлых продаж :)

Так выглядел портфель утром 17 апреля:

БКС:

Лидером моего портфеля остается Сбербанк, прибыль которого растет шикарными темпами (из-за разжатия маржи). Перспективная Лента поднялась на вторую строчку, а на третьей обосновалась Транснефть с ее стабильными дивидендами.

Аутсайдеров в портфеле не так много, но они все-таки есть. Наибольший убыток показывает НоваБев, что объясняется опасениями по прибыли и рент-ти. Следом за ней идет Ренессанс, который вынужден конкурировать с крупными банками.

Если же говорить о рынке, то за последний месяц он успел и вырасти, и откатиться обратно :) Виной тому ситуация вокруг Ирана, которая добавляет неопределенности — вокруг этого конфликта много слухов, поэтому нефть болтает туда-сюда.

А вместе с этим болтает и наш рынок, который так и не избавился от сырьевой зависимости. Даже если у вас в портфеле нет экспортеров, то ваши акции все равно будут реагировать на рубль и нефть (даже Сберу трудно расти против индекса!).

Плюс нам все так же не хватает ликвидности… Если тот же нефтегаз растет, то это делается за счет других секторов, и наоборот. Поэтому даже в случае позитива рынок вырастает на 4-5%, а потом начинает буксовать и отъезжает обратно.

На мой взгляд, в такой ситуации лучше делать ставку на дивидендные истории. Плюс неплохо разбавить портфель компаниями, рентабельность которых выше ключевой ставки. Такие истории еще остались, но искать их становится все сложнее..

Поэтому с идеями у меня по-прежнему туго :) Наиболее перспективным я считаю банковский сектор (если ему не впаяют windfall tax), но банков у меня и так хватает. В остальных же идеях много нюансов, плюс они скорее выглядят средне- и краткосрочными.

Так что продолжаю набирать «старые» позиции:

• Т-Технологии — 10 акций по 326,8;

• Совкомбанк — 200 акций по 12,57;

• Мать и Дитя — 2 акции по 1359,4;

• НоваБев — 20 акций по 387,8;

• Ренессанс — 20 акций по 87,4;

• НМТП — 500 акций по 8,56.

Так выглядит портфель после этих покупок:

Сбербанк (20%), Т-Технологии(7,5%) и Лента (7%)— крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2,5% до 7%.

А так выглядит защитная часть портфеля:

Далее:

Следующие покупки в этот портфель будут 15 мая. Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свои Телеграм и MAX — там вы найдете статьи по инвестициям, психологии денег и финансам :)