Как я потерял около миллиона рублей на сделке с нефтью. Это был провал.

$€ Время от времени, я рассказываю о своих биржевых неудачах. И как вы понимаете, это не просто. Неудачи и провалы, это не то, о чем хочется трубить на каждом углу. Наше самолюбие, оно сами понимаете — ранимое. Все мы в основном и рыб наловили больших, и женщин охмурили сотни, и вообще — все мы лучшие и успешные. На словах… 😁

Однако от рассказов о том, какие мы крутые инвесторы — пользы не много.

Самое полезное с образовательной точки зрения в биржевом деле, это разбор поражений, а не побед. Поэтому рассказываю и о своих неудачах. Делаю это не сразу. Рассказываю после того, как горечь поражения ослабнет. Так легче и объективнее. Прошло время, эмоции улеглись, и теперь можно передать суть, как есть.

Сегодня, по прошествии нескольких лет, мне на это уже все равно. Абсолютно. Не лукавлю. Как будто и не терял миллион. Как будто и не было его вовсе. Отсюда и готовность все рассказать.

ПРОВАЛЬНАЯ СДЕЛКА С ФЬЮЧЕРСОМ НА НЕФТЬ.
В ноябре 2021 года, после долгой паузы (несколько лет), я вернулся к спекуляциям с нефтью. В 2016 году я там не плохо заработал. Но так как это очень рискованное место, я в то время принял решение снизить свои инвестиционные риски и ушёл в более стабильные и долгосрочные инвестиции. Тогда я просто купил акции Яндекса, с плечом чуть меньше двух.

И это, естественно, совершенно другой уровень риска. Во-первых, это покупка акций, где нет экспирации. И, во-вторых, как я уже сказал — плечо небольшое. Поэтому, это было однозначное понижение рисков.

Когда я вновь вернулся на рынок нефти, то сделал это соблюдая тот же самый риск-менеджмент. Позиции с фьючерсом BR, составляли около 40% моих позиций. Если бы я полез туда на все, то скорее всего от моего депозита ничего бы не осталось. Я понимал куда иду, и какие там риски. И поэтому не мог себе позволить рисковать всем. Это думаю всем понятно.

Но даже несмотря на эти меры защиты, то количество фьючерсов которые я купил, было не маленьким. И с той позицией, я просидел месяц. Частично открывая и закрывая позиции в течение времени. Это тоже сыграло некую защитную роль. И вот приближалось время экспирации. Оставалась неделя. И казалось, что этот контракт(ноябрьский) так и доковыляет до своего конца примерно на этих уровнях. Но, нет. За пару дней он обвалился на, более чем, 20%. Я поймал свечку в минус 10% внутри дня.
____________________________________________________
Сейчас её уже не помнят. Но тогда это движение активно обсуждалось.
____________________________________________________

Часть моих покупок была по 81$. Минимальную часть я продал по 84$. Процентов 30% от позиции я продал на 79$. А вот все остальное я закрыл на минимуме первой красной свечки в районе 72$.




После, цена сходила ещё ниже, на 65$. Это была последняя неделя торговли контракта, и я понял, что на нем уже быкам выйти не дадут. Нужно было перезаходить в следующий. Но вместо этого, я на следующем перевернулся в шорт. И меня повезли на верх. Но там позиция была уже гораздо меньше, и движение не такое сильное. И там я снова зафиксировал убыток.

После этого, я ушёл с этого рынка. Там появилось желание отыграться. Было очень неправильное внутреннее состояние. Было тошно и противно. Это как на корпоративе напиться и опозориться. На следующий день противно вспоминать. Наверное. 😁

И тут тоже было тошно от себя самого. И я понял, что надо уходить от туда, пока не наломал ещё больше дров. И буквально заставил себя, забыть про спекуляции нефтью. И с тех пор туда не лезу. И не планирую.

Извлекаем уроки

1. Срочный рынок коварен и очень опасен. Без внушительного стажа, там делать нечего. Но даже и стаж не даёт гарантий, как вы видите.

2. Эмоции и психология играют важную роль. Можно сказать, что я смог себя защитить и ушёл от туда. Хотя и с некоторым запозданием.

3. Риск — менеджмент, это неотъемлемая часть инвестиций. Не забываем об этом. Это как подушка безопасности в автомобиле. Она не помогает каждый день. Но если возникнет случай, то она может быть очень полезна. Её пользу можно не видеть очень долго время. Но в нужный момент, это поможет избежать худших последствий.
Миллион — это большая потеря для меня. Но могло быть куда больше, если бы залез туда «по уши».

Вот такая история. На бирже все не просто. Успехи чередуются неудачами. Главное, чтобы успешных сделок было больше. А ошибки, они будут. Никуда не деться.

У меня всё. Спасибо за внимание. Ваш Sol. $€🤝
Мой Telegram про инвестиции.
t.me/SolomonTrade