Ормузский кризис: как перекрытие пролива взвинтит нефть и укрепит рубль

Судя по всему ситуация вокруг Ирана идет к перекрытию Ормузского канала. Если это произойдет, то мировой рынок нефти снова сильно тряхнет.
— значительная часть добычи окажется заблокированной на какое-то время;
— срочно начнет меняться логистика оставшихся нефтяных потоков;
— в ответ на действия Ирана США и Израиль могут ударить уже по его добыче, а это потенциальные 3% мирового рынка. Для нефти это крайне серьезное изменение баланса спроса и предложения;

Несложно догадаться, что эскалация приведет к тому, что нефть еще подорожает, и для России это очень выгодно. Решится часть проблемы с бюджетом, экономика сбалансируется, а один комедийный актер может быть начнет догадываться, что ждать проблем в экономике России можно еще очень долго, а значит стоит серьезно обдумать вариант уступок в переговорах.

Что удивительно, в коем-то веке торги выходного дня адекватно отражают происходящие в мире. Акции нефтяных фишек уверенно дорожают на 2 — 4%! Рост в нефти должен прибавить нефтянке доходов и поддержать в основном двузначную ДД. Правда есть и обратная сторона. В условиях санкционного давления и ограничений на движение капитала, приток валюты может еще сильнее укрепить рубль. При нефти стабильно выше 80 долл\баррель, а так же при сохранении высокой ключевой ставки не удивлюсь, если доллар сходит ниже 70 рублей к концу лета. Владельцы валютных бондов точно не были готовы к подобному!!

Мы уже и подзабыли, что геополитика может приносить какие-то позитивные изменения для нашей страны!

П.С. При этом я бы не спешил покупать акции нефтянки в понедельник утром. Во-первых, не факт, что пролив таки перекроют. Во-вторых, быстрые пальцы, купившие акции в выходные, будут фиксировать прибыль.

П.П.С. Если же мыслить чуть более дальними горизонтами, то покупка нефтяников на любых серьезных откатах почти всегда выгодна инвесторам.
1) Большинство компаний в секторе платят очень высокие дивиденды.
2) А их прибыль (как и налог в бюджет) балансируется либо ростом цены на черное золото, либо девальвацией. Моменты, когда и рубль крепкий и нефть дешевая на самом деле крайне редки и почти всегда это лучшее время для покупок.

t.me/borodainvest/2607