Технический дефолт Ростано

Компания Роснано допустила дефолт по 8 выпуску облигаций. В итоге график котировок устремился вниз, да не совсем. Текущая цена актива составляет порядка 800 рублей, поэтому мы видим:
👆Доходность к оферте — 16.59% или чуть выше. Тут все зависит от того по какой цене будут выкупать. Например, в 2024 году компания выкупала по 83.35%. То есть не стоит надеяться срубить 200 рублей за пол года;
👆 Доходность к погашению сейчас точно не рассчитать поскольку величина купона может измениться. Брокер пишет, что доходность к погашению составит 82.39%, но я что-то сомневаюсь. Возможность купить сейчас по 200 рублей даст всего 200/800=25% за 3 года, то есть не более 8.4% годовых.



Данный выпуск облигаций особенный, он идет с госзащитой от ВЭБ РФ. Документ об этом лежит в открытом виде, с ним может ознакомиться любой желающий. То есть тут я готова поверить, что либо заплатит Роснано, которое обещает это сделать в ближайшие 10 дней, либо ВЭБ.РФ, то же кстати госкомпания.


Но видя доходность актива, я бы не ждала сильного и быстрого роста котировок. Я вот сужу по себе, зачем мне Роснано, когда я могу взять флоатер с большей доходностью?
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.