ЯНВАРЬ - ВСЁ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

❄️Первый месяц 2025-го закончился! Пока рынок неуверенно топчется в диапазоне 2950 п. по индексу Мосбиржи, все прислушиваются к обрывкам новостей о потенциальных мирных переговорах. В Питере тем временем самый жаркий январь за всю историю наблюдений — плюс 8, всё растаяло окончательно. Как в том анекдоте: «Вот такое хpeновое лето...».

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я назвал 9 лучших флоатеров с ежемесячным купоном для не-квалов, показал десятку самых-самых дивидендных акций по версии Газпромбанка, привел 10 причин инвестировать в рос. рынок (fea. DeepSeek) и перечислил ТОП-7 длинных ОФЗ для добавления в портфель.

🎯А ещё я подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классические бонды от Европлана и от Глоракса, двойной выпуск от Рольфа, флоатер от КАМАЗа). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🕵🏼‍♂️ HEAD Хэдхантер — 2 акции

HeadHunter сочетает в себе характеристики компании роста и при этом предлагает неплохие дивидендные перспективы. С сентября HH утвердил программу байбэка на 9,6 млрд ₽, реализация которой будет поддерживать котировки.

💰В декабре Хэдхантер выплатил спецдивиденд с доходностью 22,8%. В дальнейшем компания планирует распределять 60-100% скорректированной чистой прибыли.

P.S. Как бы мне самому вскоре не стать клиентом Хэдхантера, учитывая трудности на основной работе🤔

🔌 IRAO Интер РАО — 10 лотов

Одна из самых дешёвых и финансово здоровых компаний на нашем рынке. «Кубышка» на балансе Интер РАО уже превышает пол-триллиона ₽. Средства могут быть направлены на строительство новых крупных проектов, покупку активов, либо просто генерировать новый кэш под текущие высокие ставки.

💰Мне в целом нравится идея с Интер РАО — это аналог «Сургутнефтегаза», только в энергетическом секторе. У компании отрицательный долг и есть хоть и небольшие, но регулярные дивиденды.

🛢️LKOH Лукойл — 1 акция

Впервые в этом году докупил ещё штучку любимого нефтедобытчика российских инвесторов. Теперь у меня 13 акций. Хотел поймать Лукойл ниже 7000 ₽, но так и не дождался. А как проще всего заставить акцию снизиться в цене? Правильно — купить её! Со Сбером эта тактика отработала безотказно, проверим, сработает ли на Лучке.

✅Прибыль Лукойла за 9 мес. 2024 сократилась на 36% год к году, выручка увеличилась на 3%. Не отлично, но и не ужасно. Дивидендам в любом случае быть.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 400 паёв.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 7 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 31К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх и сейчас медленно остывает — это хорошо заметно по индексу RGBI, который снова сползает вниз в направлении 100 п. Я добираю облигации, но без фанатизма.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-29% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

🏁На этой неделе полностью погасилась ОФЗ-ПК 29006, которую я держал несколько лет. Высвободились средства, на которые я частично закупил других облигаций.

🇷🇺 SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 — 10 шт.

Подробно про неё рассказал здесь. 22 января прошел аукцион Минфина, на котором было размещено этих бумаг почти на 33 млрд ₽, цену продавили до 77,5%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г. Мне на тот момент исполнится 52 года👴🏻

🇷🇺SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 — 24 шт.

Начал набор позиции по самому свежему гос. флоатеру 29027, взамен погасившейся 29006. Про особенности разных типов ОФЗ-ПК («старых», «новых» и «новейших») в деталях писал тут.

💼RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 — 10 шт.

Усреднил свою минусующую позицию по флоатерам АФК, доведя количество бумаг до 50 шт. Текущая купонная доходность — 28,5%, что выше многих фиксов от эмитентов с более низким рейтингом. В банкротство Системы на горизонте 2-х лет, честно говоря, не верю. Делал подробный разбор этого выпуска.

🚜RU000A106SF2 Интерлизинг 1Р6 — 10 шт.

Универсальная лизинговая компания, рейтинг А (не так давно был повышен), доходность к погашению выше 30%, погашение 24.08.2026. В прошлый раз докупал этот выпуск 3 января, а до этого — аж в октябре 2023! В августе 2024 разбирал бизнес и новый выпуск Интерлизинг 1Р9.

👉Итого на облигации (за вычетом средств от погашения ОФЗ 29006) потратил ~22К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань — 200 юаней

Впервые c июля 2024, купил немного юаней — для валютной диверсификации и с целью возможной будущей покупки юаневых облигаций. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 2900 паёв

⚜️В начале 2024 я активно закупался золотом, и не зря — оно несколько раз переписало исторический максимум. Недавно вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая происходящее в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на валюту и металлы потратил ~9К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~62К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на росте рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 07.02.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 14 тыс. читателей!

📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 Лучшие ДИВИДЕНДНЫЕ акции на 2025 от Газпромбанка
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth